BALMADIS HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | BALMADIS HARD DISCOUNT |
| Siren | 487943052 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/024687 |
| Numéro de Gestion | 2006B00116 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | 2 759.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 261.00 | 108 261.00 | 23 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 450.00 | 1 430 020.00 | 430.00 | 449 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 018.00 | 37 018.00 | 37 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 251.00 | 1 768 803.00 | 37 448.00 | 733 318.00 |
BT Marchandises | 154 070.00 | 154 070.00 | 197 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | 2 516.00 | 2 440.00 | 42 494.00 |
BZ Autres créances | 182 313.00 | 182 313.00 | 70 067.00 | |
CF Disponibilités | 121 703.00 | 121 703.00 | 2 577 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | 35 422.00 | 11 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 498 464.00 | 2 516.00 | 495 948.00 | 2 918 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 716.00 | 1 771 319.00 | 533 396.00 | 3 651 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 16 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 218.00 | |||
DH Report à nouveau | -273 903.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 506.00 | -335 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | -682 033.00 | -257 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 170.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 173 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 525.00 | 2 586 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 330.00 | 932 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 315 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 552.00 | 72 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 041 991.00 | 3 909 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 396.00 | 3 651 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 369 782.00 | 4 369 782.00 | 4 262 913.00 | |
FG Production vendue services | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 862.00 | 4 370 862.00 | 4 262 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 531.00 | 990.00 | ||
FQ Autres produits | 7 752.00 | 13 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 467 144.00 | 4 277 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 299.00 | 3 640 714.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 313.00 | -66 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 537 114.00 | 512 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732.00 | 36 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 616.00 | 299 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 395.00 | 80 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 733.00 | 101 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 357.00 | 1 820.00 | ||
GE Autres charges | 3 717.00 | 6 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 276.00 | 4 614 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 132.00 | -336 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 215.00 | 4 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 108.00 | 3 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 108.00 | 3 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 107.00 | 1 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 024.00 | -335 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 106.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 902.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 058.00 | 4 282 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 564.00 | 4 617 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 506.00 | -335 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 749.00 | 5 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 482.00 | 5 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 1 538 711.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | 37 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 180.00 | 1 806 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 934.00 | 8 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 399.00 | 90 046.00 | 6 258.00 | 1 151 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 163.00 | 90 980.00 | 6 258.00 | 1 159 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 269.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 439.00 | 173 439.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 824.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 42 099.00 | 387 093.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 661.00 | 17 661.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 696.00 | 2 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 18 357.00 | 59 760.00 | 611 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 191 796.00 | 59 760.00 | 784 872.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 018.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 396.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | |||
VB T. V. A. | 81 337.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 709.00 | 222 692.00 | 37 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 525.00 | 37 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 768 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | ||
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 330.00 | 174 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 991.00 | 1 041 991.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||