SOCIETE D EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 488006099 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4286 |
| Numéro de Gestion | 2006B00017 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
AP Constructions | 50 850 551.00 | 15 230 914.00 | 35 619 637.00 | 38 110 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 239 770.00 | 19 735 950.00 | 16 503 819.00 | 18 541 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 744.00 | 784 026.00 | 72 718.00 | 118 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 499.00 | 47 050.00 | 423 449.00 | 470 499.00 |
AX Avances et acomptes | 83 969.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 502 409.00 | 35 882 676.00 | 52 619 733.00 | 57 325 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 333.00 | 908 333.00 | 961 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 021.00 | 25 866.00 | 4 655 155.00 | 5 598 901.00 |
BZ Autres créances | 507 415.00 | 507 415.00 | 744 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 254.00 | 11 254.00 | 11 254.00 | |
CF Disponibilités | 4 291 540.00 | 4 291 540.00 | 2 538 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 446.00 | 45 446.00 | 53 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 445 009.00 | 25 866.00 | 10 419 143.00 | 9 908 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 947 418.00 | 35 908 542.00 | 63 038 876.00 | 67 234 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 649 508.00 | 616 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 665 653.00 | 8 350 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 635.00 | 663 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 241 796.00 | 17 130 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 505.00 | 58 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 505.00 | 58 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 986 232.00 | 38 095 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 872.00 | 5 863 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 215.00 | 2 502 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 400.00 | 1 379 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 189.00 | 1 810 208.00 | ||
EA Autres dettes | 298 876.00 | 381 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792.00 | 13 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 763 576.00 | 50 045 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 038 876.00 | 67 234 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 854 742.00 | 17 062 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 400.00 | 80 400.00 | 20 390.00 | |
FG Production vendue services | 16 975 137.00 | 16 975 137.00 | 16 232 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 055 537.00 | 17 055 537.00 | 16 252 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 293.00 | 46 806.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 113 840.00 | 16 299 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 400.00 | 20 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 185.00 | 262 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 103.00 | 53 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 567 989.00 | 6 977 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 759 774.00 | 868 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 806.00 | 37 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 248.00 | 16 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 942 147.00 | 4 031 361.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 679 597.00 | 207 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 505.00 | 58 293.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 449 764.00 | 12 534 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 664 076.00 | 3 764 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 447 350.00 | 2 788 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 447 350.00 | 2 788 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 447 350.00 | -2 788 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 216 726.00 | 976 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 349.00 | 6 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 349.00 | 6 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485 646.00 | 6 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 737.00 | 320 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 675 189.00 | 16 306 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 248 554.00 | 15 642 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 635.00 | 663 278.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 939.00 | 381 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 501 534.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 586 379.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 417 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 502 409.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 797 551.00 | 3 942 146.00 | 32 739 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882 286.00 | 3 942 146.00 | 32 824 433.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 293.00 | 33 505.00 | 58 293.00 | 33 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 293.00 | 33 505.00 | 58 293.00 | 33 505.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992.00 | 5 233 882.00 | 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 973 872.00 | 5 973 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 215.00 | 233 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 189.00 | 918 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 876.00 | 298 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 763 576.00 | 15 854 742.00 | 20 297 334.00 | 7 611 500.00 |