NAFTIS
Dépôt
| Dénomination | NAFTIS |
| Siren | 488046459 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17951 |
| Numéro de Gestion | 2006B00141 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 867.00 | 53 037.00 | 57 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 208.00 | 54 585.00 | 623.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 58 438.00 | 8 285.00 | 9 285.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | 14 085.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | 7 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 951.00 | 182 745.00 | 91 206.00 | 34 376.00 |
BN En cours de production de biens | 100 800.00 | 100 800.00 | 108 124.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 247.00 | 102 247.00 | 104 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 233.00 | 130 233.00 | 691 278.00 | |
BZ Autres créances | 110 562.00 | 110 562.00 | 97 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 528.00 | 528.00 | 3 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | 14 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 472.00 | 451 472.00 | 1 020 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 423.00 | 182 745.00 | 542 678.00 | 1 054 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 553.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 025.00 | 124 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 380.00 | 4 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | -112 056.00 | 252 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 863.00 | 176 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 010.00 | 60 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 372 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 628.00 | 189 941.00 | ||
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 654 734.00 | 802 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 678.00 | 1 054 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 594.00 | 802 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 007.00 | 159 193.00 | 175 200.00 | 100 657.00 |
FD Production vendue biens | 28 400.00 | 5 270.00 | 33 670.00 | 149 988.00 |
FG Production vendue services | 150 064.00 | 101 363.00 | 251 426.00 | 2 308 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 471.00 | 265 826.00 | 460 296.00 | 2 558 895.00 |
FM Production stockée | -7 324.00 | |||
FN Production immobilisée | 57 830.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 241.00 | 1 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | 77 658.00 | ||
FQ Autres produits | 1 058.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 546 351.00 | 2 638 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 518.00 | 46 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 349.00 | 1 444 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 410.00 | -133 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 631.00 | 597 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 030.00 | 14 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 466.00 | 337 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 482.00 | 156 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 3 631.00 | ||
GE Autres charges | 598.00 | 75 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 929 412.00 | 2 543 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -383 061.00 | 94 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GN Différences positives de change | 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151.00 | 14.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 685.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135.00 | 1 608.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135.00 | 18 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16.00 | -18 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 045.00 | 76 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 3 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 77 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -72 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 502.00 | 2 644 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 883.00 | 2 640 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 380.00 | 4 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 037.00 | 57 830.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | 3 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 393.00 | 61 758.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 151.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 037.00 | 53 037.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 585.00 | 54 585.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 4 928.00 | 58 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 132.00 | 4 929.00 | 166 060.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 140 850.00 | 14 085.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | 16 685.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 16 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | 28 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 233.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 090.00 | |||
VB T. V. A. | 16 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 237.00 | 283 237.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 092.00 | 43 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 771.00 | 160 632.00 | 1 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 149 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 438.00 | 88 438.00 | ||
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 010.00 | 86 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 733.00 | 653 594.00 | 1 139.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | |||