TS LUMIERE SAS
Dépôt
| Dénomination | TS LUMIERE SAS |
| Siren | 488127135 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73880 |
| Numéro de Gestion | 2006B01252 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 160 946 226.00 | |||
AN Terrains | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | 246 624 000.00 | |
AP Constructions | 685 184 547.00 | 199 939 701.00 | 485 244 846.00 | 340 790 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 785 399.00 | 8 785 399.00 | 6 561 959.00 | |
BF Prêts | 2 701 068.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 985 190.00 | 199 939 701.00 | 849 045 489.00 | 757 639 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 739 319.00 | 42 993.00 | 22 696 326.00 | 416 642.00 |
BZ Autres créances | 1 809 903.00 | 1 809 903.00 | 876 114.00 | |
CF Disponibilités | 6 932 883.00 | 6 932 883.00 | 16 097 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 568 897.00 | 568 897.00 | 689 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 051 002.00 | 42 993.00 | 32 008 009.00 | 18 079 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 036 192.00 | 199 982 694.00 | 881 053 498.00 | 775 718 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 090 988.00 | 7 090 988.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 37 325 164.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 960 134.00 | -20 283 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 569 330.00 | -17 676 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 886 688.00 | 19 130 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 441 316.00 | 441 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 441 316.00 | 441 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 422 582.00 | 473 531 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 834 739.00 | 276 860 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 523.00 | 3 406 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595 436.00 | 312 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | |||
EA Autres dettes | 5 835.00 | 8 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 415 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 829 725 495.00 | 756 146 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 053 498.00 | 775 718 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 097 108.00 | 70 097 108.00 | 65 696 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 097 108.00 | 70 097 108.00 | 65 696 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 097 108.00 | 65 696 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 585 947.00 | 31 205 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605 662.00 | 6 259 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 693 196.00 | 20 837 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 884 805.00 | 58 303 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 212 303.00 | 7 393 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 113 617.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 488.00 | 132 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 452.00 | 22 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 940.00 | 6 268 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 823 174.00 | 31 326 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 823 174.00 | 31 326 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 791 234.00 | -25 058 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 578 931.00 | -17 664 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | 25 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 601.00 | 35 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 944.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | -11 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 138 650.00 | 72 000 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 707 980.00 | 89 676 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 569 330.00 | -17 676 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 946 226.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 223 102.00 | 281 523 404.00 | 2 223 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 885 640.00 | 281 523 404.00 | 2 223 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 946 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 969 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701 067.00 | 15 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 946 226.00 | 2 701 067.00 | 1 048 985 190.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 246 505.00 | 28 693 196.00 | 199 939 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 246 505.00 | 28 693 196.00 | 199 939 701.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 441 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 316.00 | 441 316.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 993.00 | 42 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 993.00 | 42 993.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 484 309.00 | 484 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 739 319.00 | |||
VB T. V. A. | 1 544 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 568 897.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133 365.00 | 25 133 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 422 582.00 | 2 061 595.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 834 739.00 | 66 331 872.00 | 8 071 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 523.00 | 4 451 523.00 | ||
VW T.V.A. | 4 020 766.00 | 4 020 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 670.00 | 20 948 661.00 | 41 626 009.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 415 130.00 | 17 415 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 725 495.00 | 115 235 632.00 | 49 697 284.00 | 664 792 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 560 987.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073 260.00 | |||