ALESRAA ELANCOURT
Dépôt
| Dénomination | ALESRAA ELANCOURT |
| Siren | 488154618 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6723 |
| Numéro de Gestion | 2006B01615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 29 178 165.00 | 999.00 | 29 177 166.00 | 29 177 166.00 |
BF Prêts | 28 943 977.00 | 28 943 977.00 | 35 158 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 122 143.00 | 999.00 | 58 121 144.00 | 64 335 214.00 |
BZ Autres créances | 25 155 365.00 | 25 155 365.00 | 23 380 961.00 | |
CF Disponibilités | 920 824.00 | 920 824.00 | 836 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 076 189.00 | 26 076 189.00 | 24 217 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 198 332.00 | 999.00 | 84 197 333.00 | 88 552 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 943 977.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 329 698.00 | -15 926 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 437.00 | -2 403 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 734 263.00 | -16 652 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 316 030.00 | 316 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 030.00 | 316 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 610 476.00 | 104 586 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 1 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 103 615 566.00 | 104 889 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 197 333.00 | 88 552 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 615 566.00 | 104 889 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 321.00 | 26 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 395.00 | 26 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 178.00 | -26 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 779 625.00 | 1 313 957.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 525 930.00 | 2 759 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 305 554.00 | 4 073 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 344 321.00 | 6 327 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 344 321.00 | 6 328 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 038 767.00 | -2 254 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 068 944.00 | -2 281 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 122 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 772.00 | 4 073 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 210.00 | 6 477 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 437.00 | -2 403 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 336 213.00 | 3 108 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 336 213.00 | 3 108 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 322 084.00 | 58 122 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 322 084.00 | 58 122 143.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 675 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 316 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 030.00 | 316 030.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 999.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 999.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 992 901.00 | 1 992 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 943 977.00 | 28 943 977.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407 273.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 719 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 099 343.00 | 54 099 343.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 488 173.00 | 84 488 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 122 303.00 | 19 122 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 615 566.00 | 103 615 566.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 873.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||