MAFELEC GROUP
Dépôt
| Dénomination | MAFELEC GROUP |
| Siren | 488211913 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/039965 |
| Numéro de Gestion | 2013B03496 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69300 CALUIRE-ET-CUIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 638.00 | 1 081 638.00 | 225 000.00 | |
AP Constructions | 19 559.00 | 2 125.00 | 17 433.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 987.00 | 63 375.00 | 228 612.00 | 224 955.00 |
CU Autres participations | 11 998 547.00 | 11 998 547.00 | 11 998 547.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 441 732.00 | 65 501.00 | 13 376 231.00 | 13 030 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 816.00 | 623 816.00 | 974 073.00 | |
BZ Autres créances | 1 496 763.00 | 1 496 763.00 | 840 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 599.00 | 518 599.00 | ||
CF Disponibilités | 2 448 223.00 | 2 448 223.00 | 4 337 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 130.00 | 45 130.00 | 4 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 132 533.00 | 5 132 533.00 | 6 156 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 266.00 | 65 501.00 | 18 508 765.00 | 19 186 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 520.00 | 4 153 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 870.00 | 91 246.00 | ||
DG Autres réserves | 23 336.00 | 9 399.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 925 089.00 | 2 070 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 464.00 | 72 475.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 782.00 | 3 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 336 062.00 | 8 400 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 548.00 | 161 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 697.00 | 13 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 245.00 | 175 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151 471.00 | 5 848 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 400.00 | 1 203 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 233.00 | 242 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 193.00 | 546 078.00 | ||
EA Autres dettes | 2 034 160.00 | 2 771 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 991 457.00 | 10 611 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 508 765.00 | 19 186 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 499.00 | 5 718 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 080 000.00 | 368 782.00 | 2 448 782.00 | 2 537 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 000.00 | 368 782.00 | 2 448 782.00 | 2 537 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 748.00 | |||
FQ Autres produits | 21 130.00 | 31 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 469 912.00 | 2 592 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 690.00 | 422 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 366.00 | 28 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 870.00 | 1 392 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 784.00 | 573 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 247.00 | 20 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 269 741.00 | 2 437 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 171.00 | 154 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 622.00 | 60 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 391.00 | 17 005.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 670.00 | 77 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 709.00 | 132 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 832.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 541.00 | 132 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 871.00 | -54 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 300.00 | 100 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 447.00 | 3 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 5 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 582.00 | -5 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 746.00 | 22 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 583.00 | 2 670 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 119.00 | 2 597 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 464.00 | 72 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 856 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 815.00 | 43 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 815.00 | 900 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393 184.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | 24 248.00 | 65 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 252.00 | 24 248.00 | 65 500.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 335.00 | 14 447.00 | 17 782.00 | |
4A Provisions pour litiges | 161 548.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 463.00 | 5 782.00 | 181 245.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 711.00 | 2 215 711.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 161 871.00 | 2 435 913.00 | 4 379 529.00 | 346 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 458.00 | 5 265 500.00 | 4 379 529.00 | 346 429.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||