BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 488253303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77665 |
| Numéro de Gestion | 2006B02147 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 780.00 | 24 108.00 | 2 673.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 271.00 | 26 238.00 | 3 033.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 550.00 | 262 344.00 | 161 206.00 | 155 899.00 |
BZ Autres créances | 96 949.00 | 96 949.00 | 3 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 907.00 | 49 907.00 | 49 907.00 | |
CF Disponibilités | 666 226.00 | 666 226.00 | 847 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 894.00 | 19 894.00 | 13 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 525.00 | 262 344.00 | 994 182.00 | 1 070 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 796.00 | 288 582.00 | 997 215.00 | 1 074 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 646 442.00 | 527 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 911.00 | 119 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 231.00 | 907 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 22 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 678.00 | 145 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 226 984.00 | 167 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 215.00 | 1 074 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 325 399.00 | 325 399.00 | 439 563.00 | |
FQ Autres produits | 4 470.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 329 869.00 | 439 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 178.00 | 123 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | 4 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 117.00 | 114 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 088.00 | 59 742.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 550.00 | 303 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 681.00 | 135 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 089.00 | 2 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 089.00 | 2 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 592.00 | 138 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 510.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 510.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 681.00 | 59 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 958.00 | 482 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 869.00 | 363 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 911.00 | 119 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 2 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 26 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 786.00 | 29 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 8 817.00 | 2 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | 1 266.00 | 10 969.00 | 24 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 757.00 | 1 266.00 | 19 786.00 | 26 238.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 423 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 753.00 | 226 629.00 | 314 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 984.00 | 226 984.00 | ||