MATEA
Dépôt
| Dénomination | MATEA |
| Siren | 488318486 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/010332 |
| Numéro de Gestion | 2006B00389 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 148 483.00 | 148 483.00 | 148 483.00 | |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 499 639.00 | 1 280 605.00 | 1 345 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | 5 132.00 | |
CU Autres participations | 1 882 589.00 | 1 882 589.00 | 1 882 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 094 541.00 | 3 094 541.00 | 3 108 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 907 933.00 | 501 714.00 | 6 406 219.00 | 6 490 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 472.00 | 76 330.00 | |
BZ Autres créances | 4 409 959.00 | 100 127.00 | 4 309 831.00 | 3 643 167.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | 5 610.00 | 19 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | 8 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 549 931.00 | 100 127.00 | 4 449 803.00 | 3 747 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 864.00 | 601 842.00 | 10 856 022.00 | 10 238 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 784 510.00 | 784 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | ||
DG Autres réserves | 3 147 014.00 | 3 142 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931.00 | 4 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 995 043.00 | 4 009 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 606.00 | 1 878 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877 429.00 | 4 254 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 51 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | 35 500.00 | ||
EA Autres dettes | 4 267.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 8 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 860 979.00 | 6 228 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 022.00 | 10 238 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 280 741.00 | 280 741.00 | 217 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 741.00 | 280 741.00 | 217 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 032.00 | 62 722.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 1 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 320 850.00 | 281 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 420.00 | 114 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | 8 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 294.00 | 65 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 662.00 | 32 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 450.00 | 72 230.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 700.00 | 292 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 149.00 | -11 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 256.00 | 138 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 432.00 | 91 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 688.00 | 229 652.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 064.00 | 25 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 047.00 | 177 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 111.00 | 203 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 422.00 | 26 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 273.00 | 15 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 9 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | 10 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -10 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 539.00 | 511 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 470.00 | 506 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 931.00 | 4 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 362.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990 941.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 1 930 803.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 811.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 811.00 | 4 977 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 370.00 | 6 907 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 75 064.00 | 25 064.00 | 100 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 064.00 | 25 064.00 | 100 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 064.00 | 25 064.00 | 100 127.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 094 541.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 472.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 173.00 | |||
VB T. V. A. | 10 429.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 210 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 862.00 | 4 544 321.00 | 3 094 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 606.00 | 513 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 1 140 000.00 | 210 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 877 429.00 | 4 877 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 979.00 | 6 650 979.00 | 210 000.00 | |