NOVATIM
Dépôt
| Dénomination | NOVATIM |
| Siren | 488352642 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85586 |
| Numéro de Gestion | 2006B03039 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 643.00 | 27 236.00 | 7 406.00 | 777.00 |
AH Fonds commercial | 309 964.00 | 309 964.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 225 669.00 | 158 901.00 | 66 768.00 | 54 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 713.00 | 91 713.00 | 87 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 004 267.00 | 186 137.00 | 1 818 130.00 | 1 239 452.00 |
BT Marchandises | 20 728.00 | 20 728.00 | 69 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 041.00 | 96 080.00 | 1 158 962.00 | 882 031.00 |
BZ Autres créances | 311 464.00 | 311 464.00 | 429 744.00 | |
CF Disponibilités | 2 346 690.00 | 2 346 690.00 | 2 310 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 244.00 | 102 244.00 | 74 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 036 168.00 | 96 080.00 | 3 940 088.00 | 3 766 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 434.00 | 282 217.00 | 5 758 217.00 | 5 005 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 282.00 | 1 774 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 270.00 | 58 850.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 283.00 | -175 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 517.00 | 164 990.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 262.00 | 16 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 428.00 | 1 909 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 501 194.00 | 1 556 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 669.00 | 681 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 764.00 | 14 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 552.00 | 299 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 830.00 | 502 625.00 | ||
EA Autres dettes | 2 320.00 | 16 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 665 329.00 | 3 071 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 217.00 | 5 005 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 186 677.00 | 2 186 677.00 | 1 716 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 311.00 | 6 226 311.00 | 5 286 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 900.00 | 3 000.00 | ||
FQ Autres produits | 254 509.00 | 136 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 487 720.00 | 5 426 687.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 316.00 | 1 438 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 874.00 | 5 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 959.00 | 22 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 827.00 | 946 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 750.00 | 79 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 114 583.00 | 1 865 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 131.00 | 797 622.00 | ||
GE Autres charges | 12 121.00 | 7 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 202 099.00 | 5 226 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 621.00 | 199 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 862.00 | 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 116.00 | 80 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 254.00 | -80 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 367.00 | 119 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 227.00 | 9 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 190.00 | -9 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 340.00 | -55 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 620.00 | 5 426 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 102.00 | 5 262 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 517.00 | 164 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 12 505.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 135.00 | 100 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 959.00 | 1 300 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 232.00 | 1 723 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | 225 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050 858.00 | 1 433 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 459.00 | 2 004 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 5 876.00 | 27 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | 41 481.00 | 158 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 780.00 | 47 357.00 | 186 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 837.00 | 16 462.00 | 26 037.00 | 7 262.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 297.00 | 16 462.00 | 26 037.00 | 32 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 462.00 | 26 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 713.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 463.00 | 1 668 750.00 | 91 713.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 501 194.00 | 1 749.00 | 1 499 445.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 628.00 | 4 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 041.00 | 269 582.00 | 802 459.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 552.00 | 413 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 329.00 | 1 363 425.00 | 2 301 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 374.00 | |||