HERKA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | HERKA CONCEPT |
| Siren | 488470113 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33539 |
| Numéro de Gestion | 2014B00715 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 572.00 | 2 907.00 | 103 664.00 | 46 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 13 304.00 | 15 763.00 | 16 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 699.00 | 16 211.00 | 121 487.00 | 65 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 924.00 | 361 924.00 | 370 318.00 | |
BZ Autres créances | 40 885.00 | 40 885.00 | 44 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | 3 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 712 783.00 | 1 712 783.00 | 1 291 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 482.00 | 16 211.00 | 1 834 271.00 | 1 356 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 575.00 | 13 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 464.00 | 363 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 893 040.00 | 436 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 14.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 357.00 | 720 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 941 230.00 | 920 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 271.00 | 1 356 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 230.00 | 920 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | 155 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 176.00 | 3 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 644.00 | 158 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | 106 572.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 2 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 920.00 | 137 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 98 307.00 | 101 420.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 4 434.00 | 13 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 102 742.00 | 101 420.00 | 16 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 925.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | |||
VB T. V. A. | 178 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 058.00 | 581 998.00 | 2 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 357.00 | 628 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 315.00 | 230 315.00 | ||
VW T.V.A. | 61 431.00 | 61 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 907.00 | 16 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 231.00 | 941 231.00 | ||