SERMAX
Dépôt
| Dénomination | SERMAX |
| Siren | 488496910 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3881 |
| Numéro de Gestion | 2010B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83860 Nans-les-Pins |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 222.00 | 37 222.00 | 3 291.00 | |
AH Fonds commercial | 6 251.00 | 6 251.00 | 6 251.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AN Terrains | 13 239.00 | 1 353.00 | 11 885.00 | 12 391.00 |
AP Constructions | 728 583.00 | 670 397.00 | 58 185.00 | 76 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 051.00 | 965 935.00 | 298 115.00 | 314 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 37 801.00 | 4 234.00 | 6 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | 23 718.00 | 23 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 121 722.00 | 1 719 330.00 | 402 391.00 | 443 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 495.00 | 1 202 495.00 | 1 194 787.00 | |
BN En cours de production de biens | 299 474.00 | 299 474.00 | 302 550.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 705.00 | 391 705.00 | 654 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 522.00 | 8 311.00 | 604 210.00 | 513 583.00 |
BZ Autres créances | 67 353.00 | 67 353.00 | 57 623.00 | |
CF Disponibilités | 17 979.00 | 17 979.00 | 2 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | 6 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 605 660.00 | 8 311.00 | 2 597 348.00 | 2 732 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 383.00 | 1 727 642.00 | 2 999 740.00 | 3 175 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -459 844.00 | -520 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 60 957.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 628.00 | 50 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 651 020.00 | 600 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | 9 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 130 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 482.00 | 198 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 163 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 662 647.00 | 2 074 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 348 720.00 | 2 575 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 740.00 | 3 175 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 720.00 | 2 475 427.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | 9 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 497 096.00 | 9 461.00 | 506 558.00 | 528 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 442.00 | 501 922.00 | 2 522 365.00 | 2 188 185.00 |
FG Production vendue services | 12 534.00 | 3 348.00 | 15 883.00 | 19 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 073.00 | 514 733.00 | 3 044 807.00 | 2 736 039.00 |
FM Production stockée | -266 138.00 | 50 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 381.00 | 145 867.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 051.00 | 2 932 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 405.00 | 103 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 947.00 | 680 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 708.00 | 387 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 104 755.00 | 935 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 748.00 | 59 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 470.00 | 652 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 635.00 | 195 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 416.00 | 72 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 874.00 | 2 060.00 | ||
GE Autres charges | 2 400.00 | 8 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 945.00 | 3 097 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 894.00 | -164 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 767.00 | 68 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 767.00 | 68 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 767.00 | -68 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -461 662.00 | -232 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 666.00 | 304 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 930.00 | 8 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 597.00 | 314 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 535.00 | 84.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 3 772.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 367.00 | 17 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 698.00 | 21 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 898.00 | 293 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 648.00 | 3 247 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 412.00 | 3 186 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 236.00 | 60 957.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 710.00 | 66 739.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 137.00 | 145 516.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | 8 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 919.00 | 79 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 731.00 | 79 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 2 047 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 503.00 | 2 121 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | 3 292.00 | 43 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 071.00 | 116 125.00 | 10 707.00 | 1 675 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 621.00 | 119 417.00 | 10 707.00 | 1 719 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 628.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 191.00 | 17 368.00 | 8 931.00 | 58 628.00 |
6T Sur comptes clients | 7 681.00 | 874.00 | 244.00 | 8 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 874.00 | 244.00 | 8 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 873.00 | 18 242.00 | 9 175.00 | 66 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 874.00 | 244.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 368.00 | 8 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 603 657.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 239.00 | |||
VB T. V. A. | 16 439.00 | |||
VP Divers | 11 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 726.00 | 717 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 483.00 | 398 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 026.00 | 73 026.00 | ||
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 646 470.00 | 1 646 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 720.00 | 2 238 720.00 | 110 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||