TRESOR AND C°
Dépôt
| Dénomination | TRESOR AND C° |
| Siren | 488531104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3339 |
| Numéro de Gestion | 2006B03265 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 833 188.00 | 30 900.00 | 1 802 288.00 | 1 709 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 188.00 | 30 900.00 | 1 802 288.00 | 1 709 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 276.00 | 63 276.00 | 33 369.00 | |
BZ Autres créances | 295 301.00 | 295 301.00 | 922 882.00 | |
CF Disponibilités | 106 017.00 | 106 017.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 468 293.00 | 468 293.00 | 956 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 482.00 | 30 900.00 | 2 270 582.00 | 2 665 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 790.00 | 1 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 244.00 | 457 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 004 834.00 | 500 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 398.00 | 2 020 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 21 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 720.00 | 117 099.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 150.00 | |||
EA Autres dettes | 4 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 265 747.00 | 2 164 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 582.00 | 2 665 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 269 428.00 | 269 428.00 | 263 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 428.00 | 269 428.00 | 263 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16.00 | 10.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 446.00 | 263 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 619.00 | 62 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 5 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 409.00 | 170 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 141.00 | 75 055.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 047.00 | 313 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 601.00 | -49 422.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 734 550.00 | 498 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 069.00 | 6 801.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 771 627.00 | 505 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 2 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 2 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 771 610.00 | 503 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 726 010.00 | 453 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 075.00 | 5 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 527.00 | 3 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 148.00 | 774 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 904.00 | 317 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 244.00 | 457 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 276.00 | 362 276.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 398.00 | 968 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 747.00 | 1 265 747.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||