ALTEAD INDUSTRIES SERVICES AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD INDUSTRIES SERVICES AUVERGNE |
| Siren | 488626813 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5877 |
| Numéro de Gestion | 2006B00299 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 820.00 | 7 820.00 | ||
AP Constructions | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 490.00 | 66 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 470.00 | 33 470.00 | ||
BF Prêts | 38 438.00 | 38 438.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 282.00 | 21 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 176 599.00 | 109 059.00 | 67 540.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 869.00 | 166 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 419 178.00 | 31 930.00 | 387 248.00 | |
BZ Autres créances | 1 558 013.00 | 1 558 013.00 | ||
CF Disponibilités | 450 338.00 | 450 338.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 594 790.00 | 31 930.00 | 2 562 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 389.00 | 140 989.00 | 2 630 400.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 931.00 | |||
DG Autres réserves | 26 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 238.00 | |||
DL TOTAL (I) | 954 854.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 197.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 309.00 | |||
EA Autres dettes | 87.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 951.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 655 545.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 400.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 671.00 | 7 671.00 | ||
FG Production vendue services | 2 387 887.00 | 54 497.00 | 2 442 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 558.00 | 54 497.00 | 2 450 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 701.00 | |||
FQ Autres produits | 3 438.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 476 194.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 125.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 939.00 | |||
FY Salaires et traitements | 570 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 304 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665.00 | |||
GE Autres charges | 18 127.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 852 315.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -376 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 479.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 10 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 606.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 316.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 574.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 889.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 717.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 947.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 709.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 238.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 192.00 | 17 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 370.00 | 8 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 547.00 | 25 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 502.00 | 65 478.00 | 108 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | 59 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 502.00 | 69 359.00 | 176 599.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 929.00 | 8 870.00 | 24 905.00 | 108 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 094.00 | 8 870.00 | 24 905.00 | 109 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 265.00 | 1 665.00 | 31 930.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | 1 665.00 | 31 930.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 265.00 | 21 665.00 | 15 000.00 | 51 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 665.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 38 438.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 282.00 | 18 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 380 986.00 | |||
VB T. V. A. | 156 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 396 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 303.00 | 1 958 374.00 | 78 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 197.00 | 1 092 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879.00 | 93 879.00 | ||
VW T.V.A. | 289 239.00 | 289 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 940.00 | 100 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 545.00 | 1 655 545.00 | ||