IDENTITES 49
Dépôt
| Dénomination | IDENTITES 49 |
| Siren | 488743642 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9125 |
| Numéro de Gestion | 2006B00219 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 Verrières en Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 531.00 | 32 110.00 | 1 421.00 | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 947 654.00 | 100 535.00 | 847 120.00 | 382 953.00 |
AP Constructions | 1 282 747.00 | 353 193.00 | 929 553.00 | 969 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 811.00 | 116 875.00 | 134 935.00 | 86 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 971.00 | 22 050.00 | 8 921.00 | 11 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 902.00 | 200 902.00 | ||
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 817 616.00 | 624 763.00 | 2 192 852.00 | 1 548 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 461.00 | 23 461.00 | 16 203.00 | |
BT Marchandises | 1 887 882.00 | 1 887 882.00 | 1 825 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815.00 | 34 815.00 | 39 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 761.00 | 14 930.00 | 1 981 831.00 | 1 488 685.00 |
BZ Autres créances | 186 514.00 | 186 514.00 | 46 027.00 | |
CF Disponibilités | 54 191.00 | 54 191.00 | 37.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 064.00 | 80 064.00 | 8 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 263 687.00 | 14 930.00 | 4 248 757.00 | 3 424 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | 183.00 | 1 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 485.00 | 639 693.00 | 6 441 792.00 | 4 974 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 677.00 | 141 677.00 | ||
DG Autres réserves | 1 803 538.00 | 1 254 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 772.00 | 639 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 785 987.00 | 2 167 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183.00 | 1 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183.00 | 1 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 475.00 | 1 064 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 1 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 207.00 | 14 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 044.00 | 1 165 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 432.00 | 418 593.00 | ||
EA Autres dettes | 180 182.00 | 141 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 655 564.00 | 2 805 500.00 | ||
ED (V) | 59.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 792.00 | 4 974 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 588.00 | 2 182 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 166.00 | 367 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 012 494.00 | 394 596.00 | 10 407 090.00 | 9 137 619.00 |
FG Production vendue services | 275 963.00 | 3 483.00 | 279 446.00 | 255 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 456.00 | 398 079.00 | 10 686 536.00 | 9 392 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 975.00 | 2 336.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 4 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 695 799.00 | 9 405 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 849 806.00 | 6 667 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 060.00 | -803 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 172.00 | 73 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 257.00 | -4 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 430.00 | 1 223 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 741.00 | 65 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 436.00 | 796 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 717.00 | 292 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 542.00 | 116 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919.00 | 6 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21.00 | |||
GE Autres charges | 2 288.00 | 2 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 637 733.00 | 8 437 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 066.00 | 968 578.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 880.00 | 5 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 880.00 | 5 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 669.00 | 13 437.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 459.00 | 19 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 128.00 | 32 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 248.00 | -26 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 818.00 | 941 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 125.00 | 302 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 110.00 | 9 411 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 338.00 | 8 772 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 772.00 | 639 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 193.00 | 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 004.00 | 795 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 197.00 | 796 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | 103 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 2 714 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 793.00 | 2 817 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | 5 131.00 | 512.00 | 32 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 422.00 | 123 411.00 | 7 180.00 | 592 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 912.00 | 128 542.00 | 7 692.00 | 624 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 1 378.00 | 183.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 608.00 | 5 919.00 | 7 597.00 | 14 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 608.00 | 5 919.00 | 7 597.00 | 14 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 5 919.00 | 8 975.00 | 15 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 919.00 | 8 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 979 731.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VB T. V. A. | 174 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 338.00 | 2 246 308.00 | 17 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 166.00 | 328 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 309.00 | 73 333.00 | 906 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 044.00 | 1 528 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 332.00 | 119 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 595.00 | 127 595.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | ||
VW T.V.A. | 104 604.00 | 104 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 182.00 | 180 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 357.00 | 2 483 381.00 | 906 309.00 | 256 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 976.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 098.00 | 15 582.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 396.00 | 39 283.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 251.00 | 97 862.00 | ||
ST Autres comptes | 1 164 685.00 | 1 070 442.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 430.00 | 1 223 170.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 42 233.00 | 35 489.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 508.00 | 29 898.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 741.00 | 65 387.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666 709.00 | 1 452 110.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 696.00 | 1 258 411.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||