ITS OVERLAP
Dépôt
| Dénomination | ITS OVERLAP |
| Siren | 488766510 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32224 |
| Numéro de Gestion | 2006B02140 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 310.00 | 16 738.00 | 103 572.00 | |
AH Fonds commercial | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 815.00 | 210 070.00 | 54 745.00 | 135 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 830.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 100 327.00 | 100 327.00 | 51 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 879 523.00 | 879 523.00 | 1 184 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 567 302.00 | 226 808.00 | 3 340 495.00 | 3 632 480.00 |
BT Marchandises | 147 356.00 | 69 195.00 | 78 161.00 | 306 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 005 069.00 | 31 146.00 | 22 973 923.00 | 20 059 312.00 |
BZ Autres créances | 3 720 798.00 | 3 720 798.00 | 3 492 321.00 | |
CF Disponibilités | 1 594 797.00 | 1 594 797.00 | 1 552 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 431 202.00 | 431 202.00 | 225 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 899 223.00 | 100 341.00 | 28 798 881.00 | 25 635 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 595.00 | 6 595.00 | 25 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 120.00 | 327 149.00 | 32 145 971.00 | 29 293 795.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | 21 293.00 | ||
DG Autres réserves | 527 412.00 | 390 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 322.00 | 152 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 633 611.00 | 2 063 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 595.00 | 95 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 427 236.00 | 359 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 468 831.00 | 454 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 17 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | 409 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 934 309.00 | 17 947 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 606.00 | 5 624 877.00 | ||
EA Autres dettes | 158 507.00 | 37 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 176.00 | 641 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 030 318.00 | 26 742 042.00 | ||
ED (V) | 13 211.00 | 32 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 145 971.00 | 29 293 795.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 63 509 404.00 | 63 509 404.00 | 73 652 055.00 | |
FG Production vendue services | 8 157 846.00 | 8 157 846.00 | 10 491 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 667 250.00 | 71 667 250.00 | 84 143 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 058.00 | 10 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 807.00 | 87 902.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 2 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 732 342.00 | 84 244 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 143 574.00 | 61 684 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 217 790.00 | 806 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 148 369.00 | 6 723 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 969.00 | 808 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 472 718.00 | 9 708 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 501 822.00 | 4 540 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 729.00 | 100 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 531.00 | 58 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 004.00 | |||
GE Autres charges | 1 409.00 | 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 292 912.00 | 84 549 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -560 570.00 | -305 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 065.00 | 22 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 513.00 | 182.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 870.00 | 34 296.00 | ||
GN Différences positives de change | 253 459.00 | 817 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 292 906.00 | 874 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 595.00 | 25 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 398.00 | 168 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 211 024.00 | 478 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 334 017.00 | 672 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 111.00 | 201 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -601 681.00 | -104 209.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 556.00 | 5 823.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 790.00 | 5 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 790.00 | -4 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -299 149.00 | -261 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 025 248.00 | 85 119 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 455 570.00 | 84 967 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 322.00 | 152 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 328.00 | 120 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 367.00 | 1 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 035.00 | 12 263 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 560.00 | 120 310.00 | 12 325 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 519 208.00 | 984 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 310.00 | 12 519 208.00 | 3 567 303.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738.00 | 16 738.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | 81 991.00 | 210 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 079.00 | 98 729.00 | 226 808.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 595.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 427 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 872.00 | 74 829.00 | 60 870.00 | 468 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 663.00 | 10 533.00 | 69 195.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | 22 998.00 | 429.00 | 31 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 239.00 | 33 531.00 | 429.00 | 100 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 111.00 | 108 360.00 | 61 299.00 | 569 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 531.00 | 35 429.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 595.00 | 25 870.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 234.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 327.00 | 5 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 879 523.00 | 803 614.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 989 846.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | |||
VB T. V. A. | 950 736.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 839 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 431 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 136 919.00 | 27 950 581.00 | 186 338.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 110.00 | 10 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934 309.00 | 24 934 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 932 524.00 | 932 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 419.00 | 1 228 419.00 | ||
VW T.V.A. | 1 768 381.00 | 1 768 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 507.00 | 158 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 938 176.00 | 938 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 030 318.00 | 30 030 318.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||