EOS CREDIREC
Dépôt
| Dénomination | EOS CREDIREC |
| Siren | 488825217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56465 |
| Numéro de Gestion | 2006B04834 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 089.00 | 237 709.00 | 30 380.00 | 40 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 261 568.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 432.00 | 1 778 942.00 | 782 491.00 | 929 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 888.00 | 229 888.00 | ||
CU Autres participations | 12 699 066.00 | 12 699 066.00 | 2 600 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 555 004.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 13 751 250.00 | 13 751 250.00 | 5 875 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229 488.00 | 229 488.00 | 211 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 088 113.00 | 2 016 651.00 | 49 071 462.00 | 43 473 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 903.00 | 161 621.00 | 4 145 282.00 | 4 382 145.00 |
BZ Autres créances | 11 339 911.00 | 11 339 911.00 | 17 027 622.00 | |
CF Disponibilités | 7 190 538.00 | 7 190 538.00 | 2 855 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 352 567.00 | 352 567.00 | 327 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 343 920.00 | 161 621.00 | 23 182 299.00 | 24 746 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 432 032.00 | 2 178 272.00 | 72 253 761.00 | 68 220 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 052.00 | 200 052.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 804 098.00 | 745 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 596 609.00 | 7 475 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 446.00 | 1 180 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 233 204.00 | 27 900 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 510.00 | 201 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 287 341.00 | 197 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 470 850.00 | 399 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | 9 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234 066.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 893.00 | 5 132 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 823.00 | 2 310 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 744.00 | 742.00 | ||
EA Autres dettes | 25 374 689.00 | 32 466 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 549 706.00 | 39 920 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 253 761.00 | 68 220 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 294 903.00 | 9 416 070.00 | 20 710 972.00 | 18 183 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 294 903.00 | 9 416 070.00 | 20 710 972.00 | 18 183 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 678.00 | 1 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 975.00 | 594 046.00 | ||
FQ Autres produits | 1 600.00 | 6 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 082 225.00 | 18 785 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 167 827.00 | 16 125 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 299.00 | 302 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 018 672.00 | 4 735 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 779 120.00 | 1 650 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 234.00 | 302 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 311.00 | 103 310.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 715.00 | 399 378.00 | ||
GE Autres charges | 85 750.00 | 63 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 092 928.00 | 23 682 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 010 703.00 | -4 897 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 793 600.00 | 761 600.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 114 878.00 | 9 769 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 908 478.00 | 10 530 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 586 117.00 | 1 494 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 586 117.00 | 1 494 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 322 361.00 | 9 036 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 311 658.00 | 4 138 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 994 703.00 | 29 316 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 994 703.00 | 29 316 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 994 703.00 | 29 316 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 257.00 | 28 135 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 446.00 | 1 180 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 849 490.00 | -273 384.00 | -343 933.00 | -1 778 942.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 183 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 982.00 | 72 375.00 | 90 847.00 | 183 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 378.00 | 342 715.00 | 271 243.00 | 470 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229 488.00 | 24 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 306 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | |||
VB T. V. A. | 1 664 057.00 | |||
VP Divers | 10 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 352 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228 869.00 | 11 733 253.00 | 4 495 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 234 066.00 | 8 234 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 893.00 | 5 398 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 798.00 | 1 166 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 834.00 | 711 834.00 | ||
VW T.V.A. | 476 954.00 | 476 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 237.00 | 139 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 968 331.00 | 17 968 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415 688.00 | 7 415 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 559 035.00 | 33 324 969.00 | 8 234 066.00 | |