GERGONNE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | GERGONNE INDUSTRIE |
| Siren | 488899972 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 2006B00194 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 355.00 | 110 527.00 | 282 827.00 | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 1 570 515.00 | 860 410.00 | 710 105.00 | 760 810.00 |
AP Constructions | 10 179 730.00 | 5 954 049.00 | 4 225 680.00 | 4 685 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 598 705.00 | 19 792 950.00 | 6 805 755.00 | 7 357 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 492.00 | 926 341.00 | 507 151.00 | 561 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 112 014.00 | 2 112 014.00 | 73 970.00 | |
CU Autres participations | 3 920 670.00 | 71 956.00 | 3 848 715.00 | 3 123 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 232 264.00 | 27 716 233.00 | 18 516 030.00 | 16 593 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349 570.00 | 311 583.00 | 3 037 987.00 | 3 133 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 262 740.00 | 16 351.00 | 1 246 389.00 | 1 111 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633 266.00 | 1 633 266.00 | 171 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867 255.00 | 112 096.00 | 6 755 159.00 | 6 358 954.00 |
BZ Autres créances | 4 880 547.00 | 20 315.00 | 4 860 232.00 | 3 074 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 601 197.00 | 17 601 197.00 | 12 515 151.00 | |
CF Disponibilités | 8 501 565.00 | 8 501 565.00 | 2 722 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 852.00 | 52 852.00 | 84 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 148 991.00 | 460 345.00 | 43 688 647.00 | 29 172 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | 262.00 | 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 381 516.00 | 28 176 578.00 | 62 204 938.00 | 45 766 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 972 400.00 | 17 972 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 923 474.00 | 723 377.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 694 770.00 | 1 694 770.00 | ||
DG Autres réserves | 15 094 259.00 | 11 292 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135 125.00 | 4 001 947.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 068 207.00 | 2 105 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 888 235.00 | 37 789 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 346.00 | 105 628.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 246.00 | 111 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 320.00 | 2 298 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 27 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 654.00 | 3 800 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 119.00 | 1 449 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676 347.00 | 137 050.00 | ||
EA Autres dettes | 86 085.00 | 147 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 228 516.00 | 7 860 601.00 | ||
ED (V) | 17 942.00 | 4 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 204 938.00 | 45 766 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 766 818.00 | 5 969 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 1 249.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 112 226.00 | 148 488.00 | 260 714.00 | 195 589.00 |
FD Production vendue biens | 16 934 509.00 | 16 718 925.00 | 33 653 434.00 | 30 974 064.00 |
FG Production vendue services | 427 843.00 | 208 399.00 | 636 242.00 | 564 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 578.00 | 17 075 812.00 | 34 550 390.00 | 31 734 054.00 |
FM Production stockée | 128 375.00 | 219 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 883.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 726.00 | 164 217.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 889 451.00 | 32 133 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 024.00 | 129 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 354 974.00 | 12 779 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 899.00 | -85 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 088 678.00 | 4 719 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 749 062.00 | 814 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 930 097.00 | 3 664 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 786 281.00 | 1 661 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 040 469.00 | 3 396 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 066.00 | 60 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 085.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 91 689.00 | 4 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 295 323.00 | 27 174 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 594 128.00 | 4 959 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90.00 | 2 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 784 561.00 | 366 110.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | 391.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 104.00 | 323 455.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800 383.00 | 693 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 262.00 | 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 042.00 | 83 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 430.00 | 143 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 733.00 | 227 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 688 650.00 | 465 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 282 778.00 | 5 424 458.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 771.00 | 99 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 500.00 | 470 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 657.00 | 250 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 929.00 | 820 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 169.00 | 86 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 880.00 | 374 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 861.00 | 299 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 910.00 | 760 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 018.00 | 59 240.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 269.00 | 203 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055 402.00 | 1 278 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 613 763.00 | 33 647 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 478 638.00 | 29 645 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135 125.00 | 4 001 947.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 222.00 | 350 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 928 628.00 | 5 080 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 516.00 | 725 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 191 366.00 | 6 155 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 265.00 | 1 343 077.00 | 41 894 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 921 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 265.00 | 1 343 077.00 | 46 232 264.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 527.00 | 74 000.00 | 110 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489 479.00 | 2 966 470.00 | 922 198.00 | 27 533 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 526 006.00 | 3 040 470.00 | 922 198.00 | 27 644 277.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 047 031.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 105 003.00 | 155 861.00 | 192 657.00 | 2 068 207.00 |
4T Provisions pour perte de change | 262.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 5 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 528.00 | 34 347.00 | 75 629.00 | 70 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 956.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 324 355.00 | 3 579.00 | 327 934.00 | |
6T Sur comptes clients | 114 286.00 | 5 486.00 | 7 677.00 | 112 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 912.00 | 9 065.00 | 7 677.00 | 532 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747 443.00 | 199 273.00 | 275 963.00 | 2 670 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 150.00 | 7 677.00 | ||
UG ‐ Financières | 262.00 | 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 155 861.00 | 267 657.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 910.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 739 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | |||
VB T. V. A. | 285 663.00 | |||
VP Divers | 1 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 489 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801 471.00 | 11 801 471.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 486 306.00 | 2 024 608.00 | 7 778 056.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 654.00 | 3 237 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 851.00 | 594 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 808.00 | 604 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 358 478.00 | 358 478.00 | ||
VW T.V.A. | 37 405.00 | 37 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 576.00 | 110 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676 347.00 | 2 676 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 085.00 | 86 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 201 390.00 | 9 739 692.00 | 7 778 056.00 | 1 683 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 887.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||