VRAC PLUS
Dépôt
| Dénomination | VRAC PLUS |
| Siren | 488958505 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3020 |
| Numéro de Gestion | 2006B00136 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22170 PLELO |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 579.00 | 67 030.00 | 20 549.00 | 21 571.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | 165 005.00 | 165 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 301.00 | 104 071.00 | 128 230.00 | 145 114.00 |
CU Autres participations | 6 681 321.00 | 6 681 321.00 | 4 514 308.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 17 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 216 232.00 | 171 101.00 | 7 045 131.00 | 4 863 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 638.00 | 104 638.00 | 126 280.00 | |
BZ Autres créances | 12 365.00 | 1 325.00 | 11 040.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 252 654.00 | 252 654.00 | 398 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | 19 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 663.00 | 1 325.00 | 400 337.00 | 547 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 894.00 | 172 426.00 | 7 445 468.00 | 5 410 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 219 700.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 733.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 404 628.00 | 3 642 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 404.00 | 371 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 208.00 | 22 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 090 673.00 | 5 136 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 603.00 | 126 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 8 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 068.00 | 137 805.00 | ||
EA Autres dettes | 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 354 795.00 | 274 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 468.00 | 5 410 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 688.00 | 179 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 901 845.00 | 901 845.00 | 829 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 845.00 | 901 845.00 | 829 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 920.00 | 60 903.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 960 780.00 | 890 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 624.00 | 218 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | 6 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 444.00 | 384 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 061.00 | 147 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 977.00 | 56 898.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 704.00 | 815 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 076.00 | 75 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 009.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 523 675.00 | 1 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 316.00 | 4 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 316.00 | 4 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 522 359.00 | -3 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 678 435.00 | 71 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 385.00 | 445 976.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 538.00 | 14 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 923.00 | 461 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 307.00 | 104 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621.00 | 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 973.00 | 135 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 949.00 | 326 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 980.00 | 26 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 377.00 | 1 353 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 973.00 | 981 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588 404.00 | 371 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 920.00 | 60 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 884.00 | 13 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 654.00 | 31 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905 235.00 | 2 447 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 773.00 | 2 492 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | 232 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 227.00 | 603 784.00 | 6 731 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 227.00 | 633 031.00 | 7 216 232.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 308.00 | 14 721.00 | 67 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 540.00 | 42 255.00 | 22 724.00 | 104 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 848.00 | 56 977.00 | 22 724.00 | 171 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 208.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 125.00 | 1 621.00 | 14 538.00 | 9 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 373 675.00 | 1 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 125.00 | 1 621.00 | 388 213.00 | 10 533.00 |
UG ‐ Financières | 373 675.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 621.00 | 14 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 638.00 | |||
VB T. V. A. | 7 752.00 | |||
VP Divers | 1 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 034.00 | 199 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 603.00 | 31 496.00 | 64 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 209.00 | 59 209.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 219.00 | 87 219.00 | ||
VW T.V.A. | 30 589.00 | 30 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 795.00 | 290 688.00 | 64 107.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | 17 783.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 860.00 | 46 505.00 | ||
ST Autres comptes | 139 943.00 | 154 407.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 624.00 | 218 695.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 856.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 371.00 | 6 110.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 591.00 | 6 966.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 194 280.00 | 183 122.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 896.00 | 25 302.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||