MARTENAT AUVERGNE SAS
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT AUVERGNE SAS |
| Siren | 488984592 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9837 |
| Numéro de Gestion | 2006B00193 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63370 Lempdes |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AP Constructions | 61 733.00 | 8 939.00 | 52 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 577.00 | 142 227.00 | 41 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 163.00 | 162 608.00 | 230 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 995 588.00 | 316 388.00 | 679 200.00 | |
BP En cours de production de services | 29 156.00 | 29 156.00 | ||
BT Marchandises | 2 015 203.00 | 322 812.00 | 1 692 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 701.00 | 35 624.00 | 1 831 077.00 | |
BZ Autres créances | 211 504.00 | 211 504.00 | ||
CF Disponibilités | 863.00 | 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 144 699.00 | 358 436.00 | 3 786 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 288.00 | 674 825.00 | 4 465 463.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 776 682.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 301 063.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 783.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 928.00 | |||
EA Autres dettes | 17 109.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 162 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 616.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 074.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 139 499.00 | 15 139 499.00 | ||
FG Production vendue services | 1 435 581.00 | 1 435 581.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 575 080.00 | 16 575 080.00 | ||
FM Production stockée | -2 883.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 584.00 | |||
FQ Autres produits | 2 860.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 992 787.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 096 648.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 835.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 725 892.00 | |||
FZ Charges sociales | 320 170.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 327.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 688.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783.00 | |||
GE Autres charges | 73 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 788 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 278.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 984.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 984.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 931.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859 044.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 380.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 358.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 101.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 102.00 | 22 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 216.00 | 22 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 588.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 446.00 | 77 327.00 | 313 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 060.00 | 77 327.00 | 316 388.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 1 783.00 | 100 000.00 | 1 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 648.00 | 298 630.00 | 296 466.00 | 322 812.00 |
6T Sur comptes clients | 26 582.00 | 10 058.00 | 1 016.00 | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 230.00 | 308 688.00 | 297 482.00 | 358 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 230.00 | 310 471.00 | 397 482.00 | 360 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 471.00 | 397 482.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 824 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | |||
VB T. V. A. | 106 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 976.00 | 2 056 816.00 | 47 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 074.00 | 53 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 198.00 | 2 876 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 224.00 | 71 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 102.00 | 72 102.00 | ||
VW T.V.A. | 38 975.00 | 38 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 625.00 | 24 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 616.00 | 3 162 616.00 | ||