ALTEAD NORMANDIE LEVAGE MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD NORMANDIE LEVAGE MANUTENTION |
| Siren | 488987090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11247 |
| Numéro de Gestion | 2006B00706 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 23 125.00 | 96 875.00 | 56 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 3 387.00 | 13 547.00 | 70 241.00 |
AP Constructions | 144 808.00 | 54 662.00 | 90 146.00 | 107 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 787.00 | 238 054.00 | 80 732.00 | 105 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 032.00 | 65 320.00 | 14 713.00 | 21 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
BF Prêts | 10 015.00 | 10 015.00 | 7 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 166.00 | 129 166.00 | 166 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 925 241.00 | 384 547.00 | 1 540 694.00 | 1 566 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 997.00 | 51 997.00 | 55 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 633.00 | 277 343.00 | 1 875 289.00 | 1 427 732.00 |
BZ Autres créances | 466 223.00 | 466 223.00 | 723 993.00 | |
CF Disponibilités | 141 678.00 | 141 678.00 | 62 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | 2 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 814 649.00 | 277 343.00 | 2 537 305.00 | 2 271 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 890.00 | 661 891.00 | 4 077 999.00 | 3 838 064.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 128.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 423.00 | |||
DH Report à nouveau | -103 583.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 726.00 | 146 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 277.00 | 246 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 149 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 149 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 305.00 | 1 468 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 053.00 | 1 632 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 365.00 | 337 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 681 723.00 | 3 442 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 999.00 | 3 838 064.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | 6 183.00 | 24 578.00 | |
FG Production vendue services | 6 833 888.00 | 157 573.00 | 6 991 461.00 | 7 852 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 071.00 | 157 573.00 | 6 997 644.00 | 7 877 125.00 |
FN Production immobilisée | 55 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 000.00 | 533 487.00 | ||
FQ Autres produits | 15 386.00 | 40 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 107 030.00 | 8 505 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 171.00 | 483 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 431.00 | -54 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 654 962.00 | 4 846 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 568.00 | 126 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 523 049.00 | 1 722 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 484.00 | 704 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 689.00 | 106 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 837.00 | 21 569.00 | ||
GE Autres charges | 417.00 | 140 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 362 609.00 | 8 098 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 579.00 | 407 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 000.00 | 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 915.00 | 12 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 915.00 | 12 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 085.00 | -12 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 506.00 | 395 564.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 805.00 | 100 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 149 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 805.00 | 249 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 780.00 | -249 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 055.00 | 8 506 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 329.00 | 8 360 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 726.00 | 146 134.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 934.00 | 55 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 995.00 | 118 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 290.00 | 550 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 219.00 | 723 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 1 166 934.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 719.00 | 139 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 585 719.00 | 1 925 241.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 16 693.00 | 26 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 040.00 | 91 996.00 | 358 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 858.00 | 108 689.00 | 384 547.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 025.00 | 15 000.00 | 27 025.00 | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197 907.00 | 79 837.00 | 401.00 | 277 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 907.00 | 79 837.00 | 401.00 | 277 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 932.00 | 94 837.00 | 27 426.00 | 414 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 837.00 | 401.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 27 025.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 015.00 | 10 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 129 166.00 | 93 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 653 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 499 552.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 748.00 | |||
VB T. V. A. | 139 932.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 153.00 | 2 060 918.00 | 699 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 305.00 | 1 267 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 674.00 | 246 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 801.00 | 616 801.00 | ||
VW T.V.A. | 646 148.00 | 646 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 430.00 | 160 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 407.00 | 600 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 958.00 | 143 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 723.00 | 3 681 723.00 | ||