MOBILITE AGGLOMERATION REMOISE SAS
Dépôt
| Dénomination | MOBILITE AGGLOMERATION REMOISE SAS |
| Siren | 489034215 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2911 |
| Numéro de Gestion | 2006B00402 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | 11 154.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 734.00 | 18 526.00 | 77 208.00 | 80 399.00 |
AP Constructions | 279 976 155.00 | 4 532 059.00 | 275 444 096.00 | 275 903 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 093 846.00 | 16 224 875.00 | 120 868 970.00 | 120 603 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 534.00 | 608 534.00 | 354 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 588.00 | 1 392 588.00 | 1 012 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 186 024.00 | 20 794 628.00 | 398 391 396.00 | 397 965 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | 4 169.00 | 1 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 032.00 | 248 994.00 | 3 333 038.00 | 4 284 349.00 |
BZ Autres créances | 176 000 661.00 | 176 000 661.00 | 182 643 643.00 | |
CF Disponibilités | 3 381 747.00 | 3 381 747.00 | 5 834 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | 15 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 983 964.00 | 248 994.00 | 182 734 970.00 | 192 779 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 169 988.00 | 21 043 622.00 | 581 126 367.00 | 590 745 278.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 942 223.00 | -12 028 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 880.00 | 86 741.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 315 426 669.00 | 328 410 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 469 566.00 | 326 067 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 820 901.00 | 66 343 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 820 901.00 | 66 343 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 599 180.00 | 184 060 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570 641.00 | 6 289 579.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 579.00 | 9 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 564.00 | 4 278 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 149.00 | 621 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 610.00 | 184 450.00 | ||
EA Autres dettes | 160 485.00 | 121 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304 693.00 | 2 767 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 189 835 900.00 | 198 334 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 126 367.00 | 590 745 278.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 645 657.00 | 15 645 657.00 | 15 747 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645 657.00 | 15 645 657.00 | 15 747 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 055 710.00 | 38 153 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 018.00 | 577 021.00 | ||
FQ Autres produits | 734.00 | 259 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 187 119.00 | 54 737 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 873.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 330.00 | 2 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 873 224.00 | -997 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 939.00 | 125 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 883.00 | 178 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 986.00 | 81 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 596 368.00 | 2 556 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 639.00 | 386 246.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 110 544.00 | 14 247 459.00 | ||
GE Autres charges | 48 636 764.00 | 50 201 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 553 891.00 | 66 781 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 366 772.00 | -12 044 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 539.00 | 47 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 539.00 | 47 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 828 208.00 | 887 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 828 208.00 | 887 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -811 670.00 | -840 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 178 441.00 | -12 884 398.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983 372.00 | 12 984 539.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563 561.00 | 12 984 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 563 561.00 | 12 971 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 767 219.00 | 67 769 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 382 099.00 | 67 682 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 880.00 | 86 741.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 037 408.00 | 2 996 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 581.00 | 387 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 164 890.00 | 3 383 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 000.00 | 1 192.00 | 417 678 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | 1 392 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 000.00 | 8 722.00 | 419 186 024.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 14 345.00 | 37 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 103.00 | 2 582 023.00 | 1 192.00 | 20 756 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 452.00 | 2 596 368.00 | 1 192.00 | 20 794 628.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 679 296.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 637 898.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 503 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 343 050.00 | 14 110 544.00 | 632 693.00 | 79 820 901.00 |
6T Sur comptes clients | 637 968.00 | 37 639.00 | 426 613.00 | 248 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 968.00 | 37 639.00 | 426 613.00 | 248 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 981 018.00 | 14 148 183.00 | 1 059 305.00 | 80 069 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 148 183.00 | 479 117.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 580 189.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 392 588.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 311 011.00 | |||
VB T. V. A. | 1 055 356.00 | |||
VP Divers | 42 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 902 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 990 637.00 | 12 883 750.00 | 168 106 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 599 180.00 | 8 651 430.00 | 36 085 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 564.00 | 4 600 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | ||
VW T.V.A. | 354 040.00 | 354 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 610.00 | 204 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 570 641.00 | 6 570 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485.00 | 160 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 304 693.00 | 2 304 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 820 321.00 | 22 872 570.00 | 36 085 990.00 | 130 861 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 856.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||