BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN |
| Siren | 489057315 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 883 |
| Numéro de Gestion | 2006B00577 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 1 661.00 | 6 719.00 | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 332.00 | 84 332.00 | 84 332.00 | |
AN Terrains | 509 776.00 | 99 496.00 | 410 279.00 | 445 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 199.00 | 624 311.00 | 987 889.00 | 901 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 050.00 | 244 897.00 | 401 154.00 | 91 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718 389.00 | 1 718 389.00 | 1 374 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 579 126.00 | 970 364.00 | 3 608 762.00 | 2 899 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 596.00 | 147 596.00 | 93 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 824.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 048.00 | 174 498.00 | 1 419 551.00 | 852 117.00 |
BZ Autres créances | 222 231.00 | 222 231.00 | 824 421.00 | |
CF Disponibilités | 2 048.00 | 2 048.00 | 220 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 479.00 | 152 479.00 | 203 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 118 402.00 | 174 498.00 | 1 943 904.00 | 2 209 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 528.00 | 1 144 862.00 | 5 552 666.00 | 5 109 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 193.00 | 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 074.00 | 36 583.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 182 535.00 | 10 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 279 632.00 | 1 057 322.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 763.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 208.00 | 662 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 586.00 | 2 498 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 313.00 | 537 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 964.00 | 276 906.00 | ||
EA Autres dettes | 17 964.00 | 16 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 273 035.00 | 4 049 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 666.00 | 5 109 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 756.00 | 958 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 846 280.00 | 846 280.00 | 404 694.00 | |
FG Production vendue services | 3 032 735.00 | 3 032 735.00 | 3 396 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 015.00 | 3 879 015.00 | 3 801 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 216 468.00 | 112 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 453.00 | |||
FQ Autres produits | 9 904.00 | 4 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 839.00 | 3 918 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 151 828.00 | 868 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 542.00 | -7 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 785 917.00 | 1 926 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 729.00 | 14 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 427.00 | 571 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 509.00 | 90 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 279.00 | 259 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 165.00 | 52 786.00 | ||
GE Autres charges | 200.00 | 8 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 091 512.00 | 3 784 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 327.00 | 133 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 901.00 | 4 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 901.00 | 4 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 059.00 | 101 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 059.00 | 101 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 158.00 | -97 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 831.00 | 36 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 458.00 | 3 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 458.00 | 6 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 6 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 906.00 | 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 197.00 | 3 929 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 123.00 | 3 892 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 074.00 | 36 583.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 062.00 | 5 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 140.00 | 729 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 934.00 | 343 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 136.00 | 1 078 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 718 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 579 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 549.00 | 1 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 973.00 | 368 730.00 | 968 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 085.00 | 369 279.00 | 970 364.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 718 389.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 548 117.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | |||
VB T. V. A. | 80 860.00 | |||
VP Divers | 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 148.00 | 1 968 759.00 | 1 718 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 349.00 | 93 515.00 | 395 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 859.00 | 34 414.00 | 145 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 313.00 | 783 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 527.00 | 53 527.00 | ||
VW T.V.A. | 165 379.00 | 165 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 403 586.00 | 2 403 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 035.00 | 3 575 756.00 | 541 208.00 | 156 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 302.00 | |||