FAUBOURG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FAUBOURG IMMOBILIER |
| Siren | 489171702 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38329 |
| Numéro de Gestion | 2006B06317 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 37 038.00 | 37 038.00 | 31 040.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 756 754.00 | 756 754.00 | 549 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 793 792.00 | 793 792.00 | 580 133.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 058.00 | 24 058.00 | 22 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 632.00 | 46 632.00 | 223 714.00 | |
BZ Autres créances | 2 582 580.00 | 2 582 580.00 | 2 148 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | 4 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 920.00 | 2 657 920.00 | 2 399 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 713.00 | 3 451 713.00 | 2 979 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 101 758.00 | -3 457 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 248.00 | -1 644 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 921 006.00 | -4 551 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 795.00 | 8 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 795.00 | 8 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906 957.00 | 7 156 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 330.00 | 44 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 330.00 | 320 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 366 924.00 | 7 522 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 713.00 | 2 979 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 366 924.00 | 7 522 043.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 711 532.00 | 711 532.00 | 414 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 532.00 | 711 532.00 | 414 423.00 | |
FM Production stockée | -722 320.00 | 1 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 706.00 | 8 623.00 | ||
FQ Autres produits | 311.00 | 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 725 229.00 | 425 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 555.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 568 745.00 | 1 177 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 115.00 | 15 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 984.00 | 532 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 107.00 | 265 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 423 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 226.00 | |||
GE Autres charges | 24 066.00 | 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 575.00 | 2 417 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 896 345.00 | -1 991 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 756 754.00 | 549 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 192.00 | 4 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 762 947.00 | 553 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 878.00 | 149 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 878.00 | 149 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564 068.00 | 404 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 332 276.00 | -1 587 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 654.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 654.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 2 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 2 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 629.00 | -2 623.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 600.00 | 54 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 832.00 | 979 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 080.00 | 2 623 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 248.00 | -1 644 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 133.00 | 765 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 133.00 | 765 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552 092.00 | 793 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 092.00 | 793 792.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 952.00 | 3 157.00 | 5 795.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 723 779.00 | 723 779.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 779.00 | 723 779.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 732 731.00 | 726 936.00 | 5 795.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 726 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 756 754.00 | 756 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 632.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | |||
VB T. V. A. | 33 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 065 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 616.00 | 1 327 664.00 | 2 062 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 954.00 | 173 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 330.00 | 84 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 794.00 | 113 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 406.00 | 165 406.00 | ||
VW T.V.A. | 87 512.00 | 87 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 733 002.00 | 8 733 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 366 924.00 | 9 366 924.00 | ||