SAS VALAURA
Dépôt
| Dénomination | SAS VALAURA |
| Siren | 489216366 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 934 |
| Numéro de Gestion | 2008B00426 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81580 Soual |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 32 030.00 | 32 030.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 617.00 | 40 617.00 | 248.00 | |
AN Terrains | 980 427.00 | 267 250.00 | 713 177.00 | 748 699.00 |
AP Constructions | 3 626 886.00 | 1 798 887.00 | 1 827 999.00 | 2 110 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 676.00 | 1 291 695.00 | 146 981.00 | 196 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 287.00 | 148 908.00 | 36 380.00 | 45 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
CU Autres participations | 163 824.00 | 163 824.00 | 114 864.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 1 034.00 | 1 034.00 | 1 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 636.00 | 49 636.00 | 48 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 736 667.00 | 3 579 387.00 | 3 157 280.00 | 3 470 484.00 |
BT Marchandises | 998 415.00 | 5 292.00 | 993 124.00 | 902 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | 75.00 | 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | 50 892.00 | |
BZ Autres créances | 327 216.00 | 1 419.00 | 325 797.00 | 372 811.00 |
CF Disponibilités | 1 529 863.00 | 1 529 863.00 | 1 192 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 010.00 | 52 010.00 | 39 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 950 825.00 | 6 711.00 | 2 944 114.00 | 2 557 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 492.00 | 3 586 098.00 | 6 101 394.00 | 6 028 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 163 168.00 | 272 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 827.00 | -109 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 639 695.00 | 203 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 720.00 | 3 424 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 535.00 | 569 086.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 517.00 | 1 410 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 618.00 | 397 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 8 233.00 | ||
EA Autres dettes | 10 625.00 | 9 281.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 4 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 456 699.00 | 5 824 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 394.00 | 6 028 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 809.00 | 2 483 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 579 551.00 | 20 579 551.00 | 20 617 011.00 | |
FG Production vendue services | 332 412.00 | 332 412.00 | 303 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 911 963.00 | 20 911 963.00 | 20 920 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 188.00 | 2 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 687.00 | 39 322.00 | ||
FQ Autres produits | 13 616.00 | 16 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 971 454.00 | 20 979 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 332 133.00 | 16 411 394.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -85 975.00 | 23 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 523.00 | 30 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 907.00 | 1 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 109 982.00 | 2 053 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 102.00 | 191 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 462.00 | 1 130 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 243.00 | 258 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 634.00 | 420 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 130.00 | 14 156.00 | ||
GE Autres charges | 7 522.00 | 9 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 414 663.00 | 20 544 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 791.00 | 435 451.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 127.00 | 2 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 353.00 | 4 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 480.00 | 6 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 932.00 | 114 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 932.00 | 114 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 453.00 | -107 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511 339.00 | 327 657.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 8 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 705.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 27 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 502 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482.00 | 17 705.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 745.00 | 520 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 729.00 | -493 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 782.00 | -56 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 983 950.00 | 21 013 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 548 123.00 | 21 122 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 827.00 | -109 078.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 275.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 531.00 | 30 628.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | 1 453.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 644.00 | 49 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 682.00 | 59 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 973.00 | 108 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 218.00 | 6 234 527.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 218.00 | 6 736 667.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 030.00 | 32 030.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 369.00 | 248.00 | 40 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 090.00 | 408 386.00 | 35 736.00 | 3 506 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 489.00 | 408 634.00 | 35 736.00 | 3 579 387.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 318.00 | 5 292.00 | 11 318.00 | 5 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 2 839.00 | 2 839.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 737.00 | 8 131.00 | 14 157.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 737.00 | 13 131.00 | 14 157.00 | 11 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 130.00 | 14 156.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | |||
UP Prêts | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 636.00 | 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 246.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 982.00 | |||
VB T. V. A. | 23 895.00 | |||
VP Divers | 55 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 141.00 | 423 778.00 | 259 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976 720.00 | 579 830.00 | 2 328 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 517.00 | 1 551 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 378.00 | 148 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 914.00 | 190 914.00 | ||
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 481.00 | 32 481.00 | 500 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 576.00 | 2 558 686.00 | 2 828 935.00 | 67 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 527.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | ||
YT Sous‐traitance | 86 273.00 | 66 977.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 609.00 | 84 684.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 400.00 | 100 390.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 322.00 | 21 735.00 | ||
ST Autres comptes | 1 791 378.00 | 1 779 412.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 982.00 | 2 053 197.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 861.00 | 49 962.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 241.00 | 141 320.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 102.00 | 191 282.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 674 351.00 | 2 729 712.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562 140.00 | 2 601 854.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | ||