LYREO
Dépôt
| Dénomination | LYREO |
| Siren | 489247288 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1364 |
| Numéro de Gestion | 2006B70092 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 ROYAN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AP Constructions | 9 857.00 | 394.00 | 9 463.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 968.00 | 103 732.00 | 37 235.00 | 43 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 268.00 | 82 076.00 | 57 191.00 | 54 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 294.00 | 186 403.00 | 553 890.00 | 547 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | 8 206.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | 101.00 | |
BZ Autres créances | 16 809.00 | 16 809.00 | 22 623.00 | |
CF Disponibilités | 212 912.00 | 212 912.00 | 146 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | 2 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 124.00 | 242 124.00 | 175 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 418.00 | 186 403.00 | 796 014.00 | 723 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 321.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 73 790.00 | 43 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 529.00 | 79 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 279.00 | 70 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 321.00 | 444 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 927.00 | 70 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | 54 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 51 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 465.00 | 101 954.00 | ||
EA Autres dettes | 1 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 308 693.00 | 278 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 014.00 | 723 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 272 883.00 | 1 183 859.00 | ||
FG Production vendue services | 1 269.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 153.00 | 1 183 859.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 585.00 | 13 083.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 917.00 | 1 197 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 679.00 | 323 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206.00 | 30.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 219.00 | 150 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 216.00 | 24 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 882.00 | 493 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 018.00 | 136 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 531.00 | 16 142.00 | ||
GE Autres charges | 512.00 | 1 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 853.00 | 1 146 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 063.00 | 51 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 149.00 | 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 149.00 | 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 149.00 | 1 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 914.00 | 52 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | 4 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | 4 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 251.00 | 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 251.00 | 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 776.00 | 4 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 141.00 | -13 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 392.00 | 1 204 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 113.00 | 1 134 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 279.00 | 70 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 663.00 | 29 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 863.00 | 29 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | 290 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 352.00 | 740 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 024.00 | 23 531.00 | 13 352.00 | 186 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 224.00 | 23 531.00 | 13 352.00 | 186 403.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 665.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | |||
VB T. V. A. | 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 004.00 | 21 004.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 865.00 | 55 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | ||
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 709.00 | 83 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 693.00 | 308 693.00 | ||