SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS |
| Siren | 489375261 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7932 |
| Numéro de Gestion | 2015B01311 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 123 011.00 | 123 011.00 | 38 139 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
CU Autres participations | 268 931 897.00 | 201 421 354.00 | 67 510 543.00 | 42 372 867.00 |
BF Prêts | 54 672.00 | 48 409.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | 4 786.00 | 4 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 175 635.00 | 201 653 753.00 | 67 521 882.00 | 80 523 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 850.00 | 116 966.00 | 1 104 884.00 | 519 387.00 |
BZ Autres créances | 82 452 455.00 | 80 783 808.00 | 1 668 647.00 | 1 476 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
CF Disponibilités | 2 612 853.00 | 2 612 853.00 | 2 914 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 86 288 682.00 | 80 902 299.00 | 5 386 384.00 | 4 911 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 464 317.00 | 282 556 051.00 | 72 908 265.00 | 85 434 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 038 000.00 | 40 038 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -193 331 418.00 | -190 701 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 793 390.00 | -2 629 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | -168 083 008.00 | -153 289 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 996 787.00 | 7 981 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 996 787.00 | 7 981 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 563.00 | 319 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 944.00 | 309 669.00 | ||
EA Autres dettes | 231 874 881.00 | 230 107 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 994 486.00 | 230 741 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 908 265.00 | 85 434 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 411 850.00 | 3 411 850.00 | 2 156 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 850.00 | 3 411 850.00 | 2 156 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 681.00 | 399 139.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 475 549.00 | 2 556 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 448 116.00 | 1 230 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 728.00 | 27 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 331.00 | 703 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 438.00 | 219 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 863.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 945.00 | |||
GE Autres charges | 7 540.00 | 383 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 098.00 | 2 566 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 451.00 | -10 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 430.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 215.00 | 18 371.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 651.00 | 24 548.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 236.00 | 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 928 797.00 | 2 463 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 929 033.00 | 2 464 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 915 382.00 | -2 439 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 841 931.00 | -2 449 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 925.00 | -181 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 925.00 | -181 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 482.00 | -181 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 059.00 | -1 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 126.00 | 2 399 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 329 516.00 | 5 029 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 793 390.00 | -2 629 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 115 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000 859.00 | 96 992 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 177 139.00 | 96 992 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 992 000.00 | 123 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 268 991 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 992 000.00 | 1 524.00 | 269 175 635.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 7 844 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 981 842.00 | 14 945.00 | 7 996 787.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 976 011.00 | 58 853 000.00 | 123 011.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 201 421 354.00 | |||
060 Stock marchandises | 484 090.00 | 48 409.00 | ||
6T Sur comptes clients | 180 647.00 | 63 681.00 | 116 966.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 785 333.00 | 80 785 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 558 953.00 | 71 853 236.00 | 58 917 117.00 | 282 495 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 540 795.00 | 71 868 181.00 | 58 917 117.00 | 290 491 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 945.00 | 63 681.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 000 236.00 | 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 672.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 092 151.00 | |||
VB T. V. A. | 123 283.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 328 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 733 763.00 | 83 638 465.00 | 95 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 563.00 | 732 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 826.00 | 112 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588.00 | 87 588.00 | ||
VW T.V.A. | 180 530.00 | 180 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 874 881.00 | 231 874 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 994 486.00 | 232 988 388.00 | 6 098.00 | |