OPALYS
Dépôt
| Dénomination | OPALYS |
| Siren | 489384941 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 585 |
| Numéro de Gestion | 2006B00152 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60510 BRESLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 12 179.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 5 685.00 | 1 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 464.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 837.00 | 5 685.00 | 152.00 | 34 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | |||
BT Marchandises | 116 762.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | |||
BZ Autres créances | 21 600.00 | 21 600.00 | 23 538.00 | |
CF Disponibilités | 37 515.00 | 37 515.00 | 116 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 59 115.00 | 59 115.00 | 267 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 953.00 | 5 685.00 | 59 268.00 | 302 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 653.00 | 122 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 868.00 | -22 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 050.00 | -12 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 735.00 | 131 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 702.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 702.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 12 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 57 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 46 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 32 657.00 | ||
EA Autres dettes | 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 533.00 | 150 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 268.00 | 302 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 533.00 | 147 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 229 323.00 | 1 229 323.00 | 1 941 614.00 | |
FD Production vendue biens | 1 537.00 | 1 537.00 | 1 882.00 | |
FG Production vendue services | 2 134.00 | 2 134.00 | 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 994.00 | 1 232 994.00 | 1 944 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 692.00 | 4 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 005.00 | 13 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 691.00 | 1 962 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 459.00 | 1 588 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 117 809.00 | 17 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234.00 | 1 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 160 381.00 | 188 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 11 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 312.00 | 91 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 848.00 | 24 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 108.00 | 32 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702.00 | |||
GE Autres charges | 401.00 | 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 258.00 | 1 977 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 567.00 | -14 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 262.00 | 3 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 262.00 | 3 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 614.00 | 1 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 614.00 | 1 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 647.00 | 2 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 919.00 | -12 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 131.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 071.00 | 1 966 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 121.00 | 1 978 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 050.00 | -12 391.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 1 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 991.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 306.00 | 5 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 582.00 | 5 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 196.00 | 17 107.00 | 320 618.00 | 5 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 555.00 | 17 107.00 | 322 977.00 | 5 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 702.00 | 20 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30.00 | 30.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 20 732.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
VB T. V. A. | 3 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 798.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 753.00 | 21 601.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | ||
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 533.00 | 24 533.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | |||