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OPALYS

Dépôt

DénominationOPALYS
Siren489384941
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt585
Numéro de Gestion2006B00152
Code Activité4711B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60510 BRESLES
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 12 179.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 685.00 5 685.00 1 153.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 464.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00 152.00
BH Autres immobilisations financières 8 917.00
BJ TOTAL (I) 5 837.00 5 685.00 152.00 34 865.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 048.00
BT Marchandises 116 762.00
BX Clients et comptes rattachés 6 209.00
BZ Autres créances 21 600.00 21 600.00 23 538.00
CF Disponibilités 37 515.00 37 515.00 116 412.00
CH Charges constatées d’avance 3 768.00
CJ TOTAL (II) 59 115.00 59 115.00 267 736.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 64 953.00 5 685.00 59 268.00 302 602.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 122 653.00 122 653.00
DH Report à nouveau -34 868.00 -22 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -97 050.00 -12 391.00
DL TOTAL (I) 34 735.00 131 785.00
DP Provisions pour risques 20 702.00
DR TOTAL (IV) 20 702.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 575.00 12 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 380.00 57 282.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 437.00 46 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 140.00 32 657.00
EA Autres dettes 575.00
EC TOTAL (IV) 24 533.00 150 115.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 59 268.00 302 602.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24 533.00 147 543.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 229 323.00 1 229 323.00 1 941 614.00
FD Production vendue biens 1 537.00 1 537.00 1 882.00
FG Production vendue services 2 134.00 2 134.00 758.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 232 994.00 1 232 994.00 1 944 254.00
FO Subventions d’exploitation 2 692.00 4 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 005.00 13 359.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 257 691.00 1 962 448.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 929 459.00 1 588 750.00
FT Variation de stock (marchandises) 117 809.00 17 033.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 234.00 1 235.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -44.00
FW Autres achats et charges externes 160 381.00 188 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 706.00 11 750.00
FY Salaires et traitements 86 312.00 91 189.00
FZ Charges sociales 22 848.00 24 970.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 108.00 32 690.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 702.00
GE Autres charges 401.00 845.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 345 258.00 1 977 150.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -87 567.00 -14 702.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 262.00 3 691.00
GP Total des produits financiers (V) 2 262.00 3 691.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 614.00 1 380.00
GU Total des charges financières (VI) 1 614.00 1 380.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 647.00 2 311.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -86 919.00 -12 391.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 118.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 118.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 561.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 688.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 249.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 131.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 260 071.00 1 966 139.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 357 121.00 1 978 530.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -97 050.00 -12 391.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 272.00 1 987.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 359.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 334 991.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 070.00
0G ACQUISITIONS Total Général 346 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 359.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 329 306.00 5 685.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 917.00 152.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 340 582.00 5 837.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 359.00 2 359.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309 196.00 17 107.00 320 618.00 5 685.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 311 555.00 17 107.00 322 977.00 5 685.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 20 702.00 20 702.00
6T Sur comptes clients 30.00 30.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30.00 30.00
7C TOTAL GENERAL 20 732.00 20 732.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 732.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00
VB T. V. A. 3 100.00
VC Groupe et associés 4 798.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 703.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 753.00 21 601.00 152.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3.00 3.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 572.00 2 572.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 437.00 6 437.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 837.00 9 837.00
VW T.V.A. 222.00 222.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 081.00 4 081.00
VI Groupe et associés 1 380.00 1 380.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 24 533.00 24 533.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 093.00