SOPHIGROUP MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOPHIGROUP MANAGEMENT |
| Siren | 489413542 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1443 |
| Numéro de Gestion | 2006B00103 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 996.00 | 16 714.00 | 5 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 878.00 | 56 156.00 | 41 722.00 | |
CU Autres participations | 1 936 580.00 | 1 936 580.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 056 475.00 | 72 871.00 | 1 983 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 895.00 | 179 895.00 | ||
BZ Autres créances | 276 585.00 | 276 585.00 | ||
CF Disponibilités | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 559.00 | 34 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 493 127.00 | 493 127.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 602.00 | 72 871.00 | 2 476 731.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | |||
DG Autres réserves | 56 780.00 | |||
DH Report à nouveau | -90 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 874.00 | |||
DL TOTAL (I) | 939 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 536 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 731.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 623.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 046.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 181 605.00 | 1 181 605.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 605.00 | 1 181 605.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 574.00 | |||
FQ Autres produits | 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 207 533.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 668 566.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 593.00 | |||
FY Salaires et traitements | 361 628.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 697.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 542.00 | |||
GE Autres charges | 21 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 211 328.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 795.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 669.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 874.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 286.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 874.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 574.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 3 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 681.00 | 31 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 625.00 | 1 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 027.00 | 36 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 936 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 475.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 2 429.00 | 16 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | 18 112.00 | 56 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 328.00 | 20 542.00 | 72 871.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
UX Autres créances clients | 179 895.00 | |||
VB T. V. A. | 14 788.00 | |||
VP Divers | 10 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 248 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 060.00 | 491 040.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 139.00 | 104 982.00 | 305 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | 101 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 760.00 | 59 760.00 | ||
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 830 828.00 | 730 828.00 | 100 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 780.00 | 1 079 623.00 | 305 796.00 | 151 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 390.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 789.00 | |||