DR NEGOCONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DR NEGOCONSULTING |
| Siren | 489525691 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6757 |
| Numéro de Gestion | 2006B00259 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63130 Royat |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 18 253.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014.00 | 21 801.00 | 5 213.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 5 231.00 | 819.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 317.00 | 45 284.00 | 6 033.00 | 9 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | 1 482.00 | 1 671.00 | |
BT Marchandises | 226 928.00 | 1 078.00 | 225 850.00 | 37 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | 14 533.00 | |
BZ Autres créances | 9 575.00 | 1 000.00 | 8 575.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | |||
CF Disponibilités | 135 226.00 | 135 226.00 | 95 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 402 201.00 | 2 078.00 | 400 123.00 | 174 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518.00 | 47 363.00 | 406 156.00 | 183 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 120 122.00 | 120 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 536.00 | -28 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | -16 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 059.00 | 91 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525.00 | 11 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929.00 | 57 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698.00 | 648.00 | ||
EA Autres dettes | 351.00 | 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 313 097.00 | 92 223.00 | ||
ED (V) | 404.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156.00 | 183 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847.00 | 83 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 174.00 | 1 601.00 | 125 775.00 | 108 265.00 |
FG Production vendue services | 13 482.00 | 3 420.00 | 16 902.00 | 5 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 656.00 | 5 021.00 | 142 677.00 | 113 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708.00 | 799.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 367.00 | 114 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684.00 | 54 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -187 846.00 | -2 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676.00 | 7 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189.00 | 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 326.00 | 41 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 990.00 | 21 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 982.00 | 8 509.00 | ||
GE Autres charges | 364.00 | 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 931.00 | 131 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 436.00 | -16 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 421.00 | 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | |||
GN Différences positives de change | 47.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 421.00 | 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 275.00 | 73.00 | ||
GS Différences négatives de change | 578.00 | 1 134.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 884.00 | 1 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 463.00 | -259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 973.00 | -16 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788.00 | 116 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815.00 | 133 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | -16 873.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 443.00 | 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | 18 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 3 982.00 | 27 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 3 982.00 | 45 284.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | -71.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 150.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 269.00 | 191.00 | 1 078.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 191.00 | 2 078.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 341.00 | 2 078.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | |||
VB T. V. A. | 5 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566.00 | 38 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250.00 | 3 000.00 | 245 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 929.00 | 34 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797.00 | 67 547.00 | 245 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 139.00 | 3 601.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 619.00 | 153.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 8 647.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 624.00 | 2 417.00 | ||
ST Autres comptes | 28 149.00 | 26 187.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 326.00 | 41 005.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 414.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 339.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 753.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 106.00 | 21 512.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 487.00 | 20 877.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||