AVENIR PRO CLIM
Dépôt
| Dénomination | AVENIR PRO CLIM |
| Siren | 489637595 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8101 |
| Numéro de Gestion | 2006B00690 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 MERIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 10 130.00 | 3 022.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 624.00 | 12 435.00 | 50 189.00 | 28 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 267.00 | |||
CU Autres participations | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 398.00 | 23 077.00 | 55 322.00 | 56 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 655.00 | 55 655.00 | 39 387.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 596.00 | 19 596.00 | 2 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 370.00 | 57 370.00 | 9 135.00 | |
BZ Autres créances | 12 126.00 | 12 126.00 | 9 617.00 | |
CF Disponibilités | 6 535.00 | 6 535.00 | 5 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 194.00 | 153 194.00 | 66 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 593.00 | 23 077.00 | 208 516.00 | 123 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 38 505.00 | 34 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 3 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 389.00 | 46 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 328.00 | 46 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 15 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 840.00 | 12 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 135.00 | 2 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 127.00 | 77 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 516.00 | 123 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 291.00 | 39 440.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | 2 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 195 021.00 | 195 021.00 | 240 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 021.00 | 195 021.00 | 240 270.00 | |
FM Production stockée | 17 583.00 | -41 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982.00 | 355.00 | ||
FQ Autres produits | 219.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 806.00 | 198 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 925.00 | 91 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 268.00 | -9 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 346.00 | 44 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 1 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 384.00 | 42 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 035.00 | 14 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 538.00 | 4 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 982.00 | |||
GE Autres charges | 2 008.00 | 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 681.00 | 192 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 125.00 | 6 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 487.00 | 2 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 487.00 | 2 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 485.00 | -2 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360.00 | 3 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -15.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 641.00 | 198 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 457.00 | 195 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 3 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 369.00 | 4 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 996.00 | 3 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | 28 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 382.00 | 28 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | 14 918.00 | 75 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 267.00 | 14 918.00 | 78 398.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 945.00 | 5 538.00 | 14 918.00 | 22 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 5 538.00 | 14 918.00 | 23 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 370.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | |||
VB T. V. A. | 10 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 73 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 566.00 | 6 730.00 | 30 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 487.00 | 16 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 135.00 | 34 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 127.00 | 131 291.00 | 30 149.00 | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 619.00 | 10 898.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 2 162.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 588.00 | 8 588.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | 4 712.00 | ||
ST Autres comptes | 30 775.00 | 29 454.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 346.00 | 44 916.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 687.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 591.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 1 278.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 993.00 | 18 264.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 794.00 | 24 994.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||