CAP CINEMA CARCASSONNE
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA CARCASSONNE |
| Siren | 489674721 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1322 |
| Numéro de Gestion | 2006B00259 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 379 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 | |
AP Constructions | 3 183 240.00 | 1 659 827.00 | 1 523 414.00 | 1 708 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030.00 | 205 381.00 | 61 650.00 | 104 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 085.00 | 676 077.00 | 197 007.00 | 264 583.00 |
CU Autres participations | 369.00 | 369.00 | 369.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | 687.00 | 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 224.00 | 109 224.00 | 108 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 818 934.00 | 2 547 583.00 | 2 271 351.00 | 2 566 142.00 |
BT Marchandises | 11 391.00 | 11 391.00 | 13 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850.00 | 21 850.00 | 8 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 921.00 | 20 386.00 | 276 535.00 | 194 193.00 |
BZ Autres créances | 2 716 396.00 | 2 716 396.00 | 3 175 589.00 | |
CF Disponibilités | 181 126.00 | 181 126.00 | 133 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 171.00 | 79 171.00 | 79 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 306 854.00 | 20 386.00 | 3 286 468.00 | 3 604 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788.00 | 2 567 970.00 | 5 557 819.00 | 6 171 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -322 090.00 | -355 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675.00 | 32 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 457 121.00 | 1 718 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 314 706.00 | 1 397 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700.00 | 1 328 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244.00 | 2 195 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539.00 | 932 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 025.00 | 163 564.00 | ||
EA Autres dettes | 14 276.00 | 3 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 447.00 | 150 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 243 113.00 | 4 773 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819.00 | 6 171 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992.00 | 3 769 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 62 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 541 488.00 | 441 202.00 | ||
FG Production vendue services | 3 024 237.00 | 2 815 779.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 725.00 | 3 256 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 85 615.00 | 91 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 481.00 | 65 236.00 | ||
FQ Autres produits | 13 927.00 | 38 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 749.00 | 3 452 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 089.00 | 149 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 970.00 | 1 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 588 743.00 | 2 557 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 723.00 | 69 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 938.00 | 371 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 666.00 | 105 021.00 | ||
GE Autres charges | 27 762.00 | 6 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 244.00 | 3 579 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 504.00 | -127 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 031.00 | 102 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 031.00 | 102 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 031.00 | -102 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 474.00 | -229 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421.00 | 282 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977.00 | 19 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 444.00 | 262 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 242.00 | -151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169.00 | 3 734 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494.00 | 3 701 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 675.00 | 32 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 697.00 | 14 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 024.00 | 17 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 324.00 | 32 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 385 299.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 011.00 | 4 323 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 602.00 | 110 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 917.00 | 4 818 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 5 304.00 | 6 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580.00 | 292 352.00 | 74 647.00 | 2 541 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182.00 | 292 352.00 | 79 951.00 | 2 547 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 457 121.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 718 336.00 | 261 216.00 | 1 457 121.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | 7 565.00 | 20 386.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | 7 565.00 | 20 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 288.00 | 268 781.00 | 1 477 507.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 565.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 224.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 663.00 | |||
UX Autres créances clients | 236 259.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VB T. V. A. | 94 037.00 | |||
VP Divers | 2 542 815.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712.00 | 574 180.00 | 2 627 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540.00 | 340 718.00 | 509 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676.00 | 2 199 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 539.00 | 648 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | ||
VW T.V.A. | 65 926.00 | 65 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 568.00 | 37 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 447.00 | 182 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231.00 | 3 577 992.00 | 509 885.00 | 154 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832.00 | |||