CPF
Dépôt
| Dénomination | CPF |
| Siren | 489779009 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22285 |
| Numéro de Gestion | 2006B01655 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 ORLY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 545.00 | 36 507.00 | 1 038.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 950.00 | 4 349.00 | 13 601.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 523.00 | 83 753.00 | 130 770.00 | 111 125.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 73 940.00 | 73 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | 15 384.00 | 15 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 344.00 | 198 550.00 | 160 794.00 | 146 087.00 |
BT Marchandises | 9 957.00 | 9 957.00 | 17 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 285.00 | 14 285.00 | 11 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 447.00 | 1 272 447.00 | 750 496.00 | |
BZ Autres créances | 264 155.00 | 264 155.00 | 118 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | 76 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 027.00 | 1 600 027.00 | 973 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 371.00 | 198 550.00 | 1 760 821.00 | 1 119 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 442 522.00 | 376 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 809.00 | 66 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 578 331.00 | 552 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 827.00 | 62 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 988.00 | 276 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 772.00 | 221 147.00 | ||
EA Autres dettes | 29 904.00 | 6 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 182 490.00 | 567 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 821.00 | 1 119 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 490.00 | 567 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | 52 427.00 | 55 627.00 | 60 968.00 |
FG Production vendue services | 119 018.00 | 171 706.00 | 290 724.00 | 387 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 218.00 | 224 133.00 | 346 351.00 | 448 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 445.00 | 62 320.00 | ||
FQ Autres produits | 2 807 044.00 | 2 211 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 841.00 | 2 721 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 128.00 | 16 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 143.00 | 38 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 679 835.00 | 1 580 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 146.00 | 17 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 887 117.00 | 677 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 547.00 | 272 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 833.00 | 46 607.00 | ||
GE Autres charges | 5 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 046 748.00 | 2 655 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 093.00 | 66 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 940.00 | 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 152.00 | 66 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 7.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | 7.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 477.00 | 3 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 557.00 | 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 034.00 | 3 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 168.00 | -3 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 825.00 | -3 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 706.00 | 2 721 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 897.00 | 2 655 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 809.00 | 66 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 723.00 | 82 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | 85 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 037.00 | 170 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 37 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 817.00 | 232 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | 89 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 636.00 | 359 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 413.00 | 16 008.00 | 2 914.00 | 36 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 537.00 | 37 825.00 | 23 260.00 | 88 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 951.00 | 53 833.00 | 26 174.00 | 124 610.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 73 940.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 272 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | |||
VB T. V. A. | 87 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 110.00 | 1 575 786.00 | 89 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 827.00 | 85 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 988.00 | 523 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 048.00 | 113 048.00 | ||
VW T.V.A. | 219 906.00 | 219 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 490.00 | 1 182 490.00 | ||