ROBERT WALTERS SAS
Dépôt
| Dénomination | ROBERT WALTERS SAS |
| Siren | 490047057 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64580 |
| Numéro de Gestion | 2006B09699 |
| Code Activité | 7810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 515.00 | 5 000.00 | 9 515.00 | 9 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 785.00 | 25 785.00 | 3 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 488.00 | 635 611.00 | 467 877.00 | 510 291.00 |
CU Autres participations | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 815 522.00 | 3 815 522.00 | 771 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 313 800.00 | 313 800.00 | 292 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 310 110.00 | 666 396.00 | 5 643 713.00 | 2 624 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 911.00 | 62 911.00 | 99 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 345 767.00 | 371 081.00 | 8 974 686.00 | 7 579 516.00 |
BZ Autres créances | 3 998 848.00 | 64 355.00 | 3 934 493.00 | 3 925 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 068.00 | 80 068.00 | 999 964.00 | |
CF Disponibilités | 8 696 283.00 | 8 696 283.00 | 4 947 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | 17 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 193 546.00 | 435 436.00 | 21 758 110.00 | 17 570 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 503 655.00 | 1 101 832.00 | 27 401 823.00 | 20 194 404.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 426.00 | 109 426.00 | ||
DG Autres réserves | 1 395 716.00 | 360 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 634.00 | 1 034 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 285 775.00 | 4 555 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 661 128.00 | 367 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 706.00 | 131 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 797 834.00 | 499 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 009.00 | 116 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437 063.00 | 7 726 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 312.00 | 223 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 485.00 | 1 095 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107 233.00 | 5 977 629.00 | ||
EA Autres dettes | 7 113.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 318 215.00 | 15 139 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 401 824.00 | 20 194 403.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 37 321 375.00 | 5 875 731.00 | 43 197 106.00 | 34 798 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 321 375.00 | 5 875 731.00 | 43 197 106.00 | 34 798 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 866.00 | |||
FQ Autres produits | 27 251.00 | 5 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 224 356.00 | 35 094 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 228 309.00 | 17 978 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 915 999.00 | 512 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 232 760.00 | 11 238 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 301 346.00 | 3 885 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 215.00 | 146 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 612.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 395.00 | 4 052.00 | ||
GE Autres charges | 38 485.00 | 8 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 243 122.00 | 33 773 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 981 234.00 | 1 320 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 224.00 | 1 804.00 | ||
GN Différences positives de change | 323 409.00 | 237 745.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | 6 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 344 049.00 | 246 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 594.00 | 23 292.00 | ||
GS Différences négatives de change | 105 003.00 | 452 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 598.00 | 476 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 452.00 | -229 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 175 686.00 | 1 091 016.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 624.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 624.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 760.00 | 8 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 760.00 | 8 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 864.00 | 41 409.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 320.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 596.00 | 97 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 603 029.00 | 35 390 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 872 395.00 | 34 355 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 634.00 | 1 034 892.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 515.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 787.00 | 280 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 550.00 | 12 445 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 637.00 | 12 726 428.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 515.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 138.00 | 1 103 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 379 818.00 | 5 166 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 755 956.00 | 6 310 110.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 948.00 | 3 837.00 | 25 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 496.00 | 196 072.00 | 248 956.00 | 635 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 444.00 | 199 908.00 | 248 956.00 | 666 396.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 681 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 438.00 | 298 395.00 | 797 834.00 | |
6T Sur comptes clients | 309 469.00 | 61 612.00 | 371 081.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 940.00 | 42 415.00 | 64 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 409.00 | 104 027.00 | 435 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 830 847.00 | 402 422.00 | 1 233 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 007.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 415.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 815 522.00 | 3 815 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 313 800.00 | 313 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 345 707.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | |||
VB T. V. A. | 322 761.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 761.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 197 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483 605.00 | 17 483 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 009.00 | 54 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366 485.00 | 2 366 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 806.00 | 2 563 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 588.00 | 1 137 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 473 366.00 | 473 366.00 | ||
VW T.V.A. | 2 183 214.00 | 2 183 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 259.00 | 749 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 437 063.00 | 10 437 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 131.00 | 7 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 971 902.00 | 19 971 902.00 | ||