LA PORTE DE LA PART DIEU
Dépôt
| Dénomination | LA PORTE DE LA PART DIEU |
| Siren | 490227402 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60630 |
| Numéro de Gestion | 2006B10349 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 672.00 | 208 918.00 | 28 753.00 | |
AN Terrains | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 | ||
AP Constructions | 10 552 806.00 | 1 539 361.00 | 9 013 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128 245.00 | 5 382 176.00 | 6 746 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 186.00 | 1 024 888.00 | 1 220 297.00 | |
AV Immobilisations en cours | 101 626.00 | 101 626.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 516 754.00 | 8 155 344.00 | 18 361 409.00 | |
BT Marchandises | 47 464.00 | 47 464.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 817.00 | 19 817.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | 344.00 | 79 955.00 | |
BZ Autres créances | 488 738.00 | 488 738.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 603 567.00 | 603 567.00 | ||
CF Disponibilités | 1 604 577.00 | 1 604 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 953.00 | 93 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 938 417.00 | 344.00 | 2 938 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 455 172.00 | 8 155 689.00 | 21 299 482.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 1 726 255.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 664.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 849 620.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 383.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 022.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 871.00 | |||
EA Autres dettes | 285 181.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 418 362.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 299 482.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 529.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 141 505.00 | 12 141 505.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 505.00 | 12 141 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 660.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 877.00 | |||
FQ Autres produits | 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 200 466.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 605.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 702 022.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 682 983.00 | |||
FZ Charges sociales | 430 308.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 581 417.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344.00 | |||
GE Autres charges | 1 323 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 910 948.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 289 518.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 247.00 | |||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 204 311.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 097 378.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 719.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 130 054.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 664.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894 496.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 132 318.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 516 754.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 376.00 | 34 543.00 | 208 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 551.00 | 1 546 875.00 | 7 946 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573 927.00 | 1 581 418.00 | 8 155 345.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 141.00 | 662 991.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 054 138.00 | 2 112 683.00 | 9 335 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 382.00 | 50 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 383.00 | 1 099 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 871.00 | 121 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 182.00 | 285 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414 985.00 | 4 473 530.00 | 9 335 740.00 | 3 605 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 252.00 | |||