THEBAULT PLY-LAND SAS
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT PLY-LAND SAS |
| Siren | 490366564 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3870 |
| Numéro de Gestion | 2006B00200 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 Magné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900.00 | 60 900.00 | 14 379.00 | |
AN Terrains | 297 543.00 | 48 678.00 | 248 864.00 | 220 727.00 |
AP Constructions | 2 834 496.00 | 1 128 587.00 | 1 705 909.00 | 1 593 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463.00 | 14 684 704.00 | 7 788 758.00 | 6 945 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 935.00 | 103 534.00 | 145 401.00 | 152 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 783.00 | 1 232 783.00 | 1 679 030.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 721.00 | 12 721.00 | 12 721.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | 2 892.00 | 2 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 164 253.00 | 16 026 404.00 | 11 137 849.00 | 10 620 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 381.00 | 103 381.00 | 119 477.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 343.00 | 778 343.00 | 483 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | 7 653.00 | 6 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 861.00 | 2 431.00 | 1 664 430.00 | 1 484 207.00 |
BZ Autres créances | 1 060 051.00 | 1 060 051.00 | 1 217 716.00 | |
CF Disponibilités | 146 718.00 | 146 718.00 | 429 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | 4 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 886 669.00 | 2 431.00 | 3 884 238.00 | 3 827 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | 86.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008.00 | 16 028 835.00 | 15 022 173.00 | 14 448 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -265 195.00 | -723 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | 458 226.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 209 913.00 | 438 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 958 998.00 | 3 173 718.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 501.00 | 57 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 587.00 | 57 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311.00 | 4 843 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305.00 | 3 494 604.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423.00 | 2 274 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 308.00 | 335 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605.00 | |||
EA Autres dettes | 106 727.00 | 89 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 805 277.00 | 11 037 201.00 | ||
ED (V) | 312.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173.00 | 14 448 227.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 362 305.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 409 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 339 034.00 | 9 713 678.00 | 15 052 712.00 | 15 243 214.00 |
FG Production vendue services | 64 418.00 | 64 418.00 | 27 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 452.00 | 9 713 678.00 | 15 117 130.00 | 15 679 984.00 |
FM Production stockée | 331 540.00 | 87 727.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 639.00 | 78 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777.00 | |||
FQ Autres produits | 105 645.00 | 135 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953.00 | 16 086 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942.00 | 6 370 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096.00 | 916 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 768 009.00 | 3 535 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855.00 | 227 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 924 302.00 | 1 860 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 921.00 | 570 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 889 628.00 | 1 852 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193.00 | 11 004.00 | ||
GE Autres charges | 18 274.00 | 14 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219.00 | 15 768 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 265.00 | 317 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52.00 | 52.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 815.00 | 4 877.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 937.00 | 4 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 743.00 | 222 734.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 691.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 435.00 | 223 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 497.00 | -218 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 763.00 | 98 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 12 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000.00 | 465 995.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264.00 | 478 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 717.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 128 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 043.00 | 350 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -9 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154.00 | 16 569 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874.00 | 16 111 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 280.00 | 458 226.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 081.00 | 64 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 693 464.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 757 256.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 164 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521.00 | 14 379.00 | 60 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255.00 | 1 875 248.00 | 15 965 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776.00 | 1 889 628.00 | 16 026 404.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 86.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 308.00 | 20 279.00 | 77 587.00 | |
020 aucun libellé | 800.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 57 308.00 | 20 279.00 | 77 587.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 193.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065.00 | 2 727 831.00 | 5 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319.00 | 1 094 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992.00 | 1 851.00 | 1 976 245.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473.00 | 2 830 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423.00 | 2 576 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559.00 | 638 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678.00 | 6 588 017.00 | 4 806 718.00 | 343 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080.00 | |||