TERRANOVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRANOVA FINANCE |
| Siren | 490383601 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5274 |
| Numéro de Gestion | 2006B00861 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 La Chapelle-Janson |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 98 834.00 | 98 834.00 | 98 834.00 | |
AP Constructions | 484 107.00 | 142 214.00 | 341 893.00 | 364 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 577.00 | 631.00 | 1 034.00 |
CU Autres participations | 529 638.00 | 31 200.00 | 498 438.00 | 498 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 787.00 | 173 991.00 | 939 796.00 | 962 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | 56 860.00 | |
BZ Autres créances | 26 796.00 | 20 582.00 | 6 215.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | 1 771.00 | 2 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 067.00 | 20 582.00 | 17 486.00 | 97 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 854.00 | 194 572.00 | 957 282.00 | 1 060 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | ||
DG Autres réserves | 173 209.00 | 170 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 14 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 018.00 | 479 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 163.00 | 192 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 967.00 | 236 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 50 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 63 802.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 444 264.00 | 579 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 282.00 | 1 060 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 264.00 | 430 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 227 035.00 | 227 035.00 | 160 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 035.00 | 227 035.00 | 160 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 482.00 | 7 296.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 523.00 | 167 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 444.00 | 12 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 7 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 586.00 | 64 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 213.00 | 27 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 389.00 | 26 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 150.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 217 968.00 | 139 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 555.00 | 28 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 085.00 | 9 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 667.00 | 9 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 667.00 | -9 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 888.00 | 19 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 2 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 2 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 823.00 | -2 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 2 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 857.00 | 167 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 848.00 | 153 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 009.00 | 14 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 765.00 | 3 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 403.00 | 3 384.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 529 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 787.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 402.00 | 26 389.00 | 142 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 402.00 | 26 389.00 | 142 791.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 200.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 582.00 | 20 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 200.00 | 582.00 | 51 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 350.00 | 582.00 | 2 150.00 | 51 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 150.00 | |||
UG ‐ Financières | 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 500.00 | |||
VB T. V. A. | 6 215.00 | |||
VC Groupe et associés | 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296.00 | 36 296.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 749.00 | 39 400.00 | 106 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 667.00 | 178 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 264.00 | 334 915.00 | 106 925.00 | 2 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 968.00 | |||