GENCLIS
Dépôt
| Dénomination | GENCLIS |
| Siren | 490431574 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6230 |
| Numéro de Gestion | 2006B00536 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 173.00 | 176 560.00 | 463 612.00 | |
AH Fonds commercial | 4 997 381.00 | 4 997 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 803.00 | 263 817.00 | 8 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 534.00 | 168 147.00 | 21 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 109 581.00 | 608 526.00 | 5 501 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 135.00 | 25 135.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 139 740.00 | 139 740.00 | ||
BT Marchandises | 52 921.00 | 52 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 123 593.00 | 72 105.00 | 51 487.00 | |
BZ Autres créances | 923 918.00 | 923 918.00 | ||
CF Disponibilités | 32 746.00 | 32 746.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 316 789.00 | 72 105.00 | 1 244 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 370.00 | 680 631.00 | 6 745 738.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 73 167.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 607 283.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358 237.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 732 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399 232.00 | |||
DL TOTAL (I) | 834 172.00 | |||
DN Avances conditionnées | 2 372 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 372 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 463.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 463.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 270.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 138.00 | |||
EA Autres dettes | 2 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 333 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 738.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 408.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 940.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 337.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 109 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 475.00 | 33 438.00 | 352.00 | 176 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 621.00 | 29 344.00 | 431 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 096.00 | 62 782.00 | 352.00 | 608 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 463.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 667.00 | 140 796.00 | 206 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 667.00 | 140 796.00 | 206 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 934.00 | 993 078.00 | 82 856.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 123.00 | 701 428.00 | 1 059 695.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 271.00 | 750 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 103.00 | 2 273 408.00 | 1 059 695.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 850.00 | |||