LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS
Dépôt
| Dénomination | LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS |
| Siren | 490476033 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5136 |
| Numéro de Gestion | 2006B00279 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 986 730.00 | 986 730.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 036 547.00 | 6 036 547.00 | 6 036 547.00 | |
AN Terrains | 1 283 395.00 | 403 749.00 | 879 646.00 | 896 397.00 |
AP Constructions | 25 566 258.00 | 18 370 609.00 | 7 195 649.00 | 8 418 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 126 667.00 | 93 079 761.00 | 33 046 906.00 | 35 929 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 449.00 | 219 292.00 | 16 157.00 | 26 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 517.00 | 348 517.00 | 1 028 673.00 | |
CU Autres participations | 48 385.00 | 48 385.00 | 48 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | 1 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 634 947.00 | 113 060 636.00 | 47 574 310.00 | 52 385 505.00 |
BT Marchandises | 1 539.00 | 1 539.00 | 2 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 137 170.00 | 27 137 170.00 | 19 743 558.00 | |
BZ Autres créances | 68 454 046.00 | 68 454 046.00 | 39 878 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | 18 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 609 802.00 | 95 609 802.00 | 59 643 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 244 749.00 | 113 060 636.00 | 143 184 112.00 | 112 028 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 526 847.00 | 41 526 847.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 257 113.00 | 25 257 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 625 730.00 | 4 625 730.00 | ||
DG Autres réserves | 4 635 466.00 | 4 635 466.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 026 898.00 | -33 165 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680 601.00 | 37 192 619.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 565 446.00 | 745 280.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 620 017.00 | 12 092 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 938 119.00 | 92 909 475.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 177.00 | 6 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 177.00 | 6 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 924.00 | 155 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 569.00 | 8 866 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 687.00 | 1 773 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 240.00 | 2 145 866.00 | ||
EA Autres dettes | 1 004 397.00 | 6 172 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 233 816.00 | 19 112 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 184 112.00 | 112 028 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 141 055.00 | 18 988 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 439.00 | 471 973.00 | 496 411.00 | 2 484 374.00 |
FD Production vendue biens | 197 505 366.00 | 197 505 366.00 | 197 817 300.00 | |
FG Production vendue services | 19 843 364.00 | 12 219 956.00 | 32 063 320.00 | 32 227 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 373 169.00 | 12 691 928.00 | 230 065 097.00 | 232 528 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | 38 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 696.00 | 633.00 | ||
FQ Autres produits | 8 215.00 | 3 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 230 120 008.00 | 232 571 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 085.00 | 2 099 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 446.00 | 7 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 937 546.00 | 156 331 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 964 567.00 | 17 925 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 924.00 | 1 318 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 542 427.00 | 2 413 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 019 403.00 | 969 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 492 196.00 | 10 429 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 260.00 | |||
GE Autres charges | 24 707.00 | 122 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 108 561.00 | 191 617 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 011 447.00 | 40 953 665.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 494 822.00 | 14 005 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 394.00 | 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 413.00 | 96 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 807.00 | 97 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 356.00 | 60 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 356.00 | 60 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 451.00 | 36 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 639 720.00 | 54 995 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 003.00 | 102 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 334.00 | 198 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 858.00 | 1 785 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051 194.00 | 2 085 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 118 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 696.00 | 15 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 734.00 | 2 242 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 691.00 | 2 377 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 503.00 | -291 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 469.00 | 18 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 590 153.00 | 17 492 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 800 832.00 | 248 759 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 120 231.00 | 211 567 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 680 601.00 | 37 192 619.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 595 390.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 707.00 | 122 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 730.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 136 969.00 | 5 680 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 493.00 | 1 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 210 234.00 | 5 682 254.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 541.00 | 153 560 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 541.00 | 160 634 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 730.00 | 986 730.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 768 965.00 | 10 492 196.00 | 209 592.00 | 112 051 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 756 190.00 | 10 492 196.00 | 209 592.00 | 113 038 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 620 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 092 141.00 | 1 346 734.00 | 1 818 857.00 | 11 620 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 917.00 | 5 260.00 | 12 177.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 539.00 | 46 697.00 | 21 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 167 597.00 | 1 351 994.00 | 1 865 554.00 | 11 654 037.00 |