LUNAMA
Dépôt
| Dénomination | LUNAMA |
| Siren | 490581584 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 381 |
| Numéro de Gestion | 2006B00560 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Lunéville |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 202.00 | 245 533.00 | 5 670.00 | 5 698.00 |
AH Fonds commercial | 8 119 292.00 | 8 119 292.00 | 8 119 292.00 | |
AP Constructions | 184 366.00 | 126 039.00 | 58 327.00 | 73 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 030.00 | 949 078.00 | 147 952.00 | 139 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 868.00 | 1 576 751.00 | 173 117.00 | 107 335.00 |
CU Autres participations | 14 494 731.00 | 600 000.00 | 13 894 731.00 | 13 894 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402 623.00 | 1 402 623.00 | 1 325 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 324.00 | 61 324.00 | 57 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 360 435.00 | 3 497 400.00 | 23 863 036.00 | 23 723 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 801.00 | 77 801.00 | 67 117.00 | |
BT Marchandises | 4 009 224.00 | 73 001.00 | 3 936 223.00 | 3 930 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 438.00 | 12 398.00 | 508 040.00 | 537 401.00 |
CF Disponibilités | 462 369.00 | 462 369.00 | 2 738 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 691.00 | 149 691.00 | 152 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 861 247.00 | 90 761.00 | 6 770 486.00 | 8 931 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 221 682.00 | 3 588 161.00 | 30 633 521.00 | 32 654 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 781 669.00 | 5 581 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 897.00 | 200 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 693 566.00 | 7 241 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 835.00 | 142 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 089.00 | 181 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 924.00 | 324 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540 430.00 | 7 850 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 6 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 099.00 | 2 662 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 836.00 | 14 661.00 | ||
EA Autres dettes | 102 798.00 | 149 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 761 031.00 | 25 088 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 633 521.00 | 32 654 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 280 171.00 | 39 280 171.00 | 60 159 213.00 | |
FD Production vendue biens | 2 608 532.00 | 2 608 532.00 | 2 629 813.00 | |
FG Production vendue services | 665 548.00 | 665 548.00 | 759 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 554 251.00 | 42 554 251.00 | 63 548 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 017.00 | 322 016.00 | ||
FQ Autres produits | 263 459.00 | 394 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 066 976.00 | 64 264 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 136 704.00 | 50 465 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 120.00 | 91 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 560.00 | 175 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 684.00 | -7 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 219 722.00 | 4 736 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 736.00 | 1 146 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 525 859.00 | 4 803 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 118 904.00 | 1 412 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 785.00 | 241 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 399.00 | 49 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 696.00 | 181 939.00 | ||
GE Autres charges | 155 224.00 | 77 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 674 785.00 | 63 373 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 192.00 | 891 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193 444.00 | 201 015.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 513.00 | 201 113.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 641.00 | 705 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 641.00 | 1 305 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 128.00 | -1 104 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 064.00 | -212 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 430.00 | 14 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 320.00 | 37 232.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 452.00 | 37 298.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 202.00 | 89 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 411.00 | 27 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 416.00 | 29 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 598.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 827.00 | 114 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 376.00 | -25 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 457.00 | -438 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 021 692.00 | 64 555 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 569 795.00 | 64 354 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 897.00 | 200 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 060.00 | 339 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 353 436.00 | 17 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 646.00 | 192 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878 524.00 | 80 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081 606.00 | 290 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 3 031 264.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | 15 958 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 556.00 | 27 360 435.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 447.00 | 17 085.00 | 245 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 878.00 | 127 699.00 | 5 710.00 | 2 651 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 325.00 | 144 784.00 | 5 710.00 | 2 897 400.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 178 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 499.00 | 149 696.00 | 295 271.00 | 178 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 600 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 29 871.00 | 73 001.00 | 29 871.00 | 73 001.00 |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | 12 398.00 | 13 795.00 | 12 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 028.00 | 85 399.00 | 43 666.00 | 690 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 527.00 | 235 095.00 | 338 937.00 | 869 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 095.00 | 225 655.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 282.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 324.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 505 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 520 111.00 | |||
VB T. V. A. | 99 456.00 | |||
VP Divers | 82 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 177.00 | 2 311 853.00 | 61 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 834.00 | 662 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 430.00 | 2 372 347.00 | 3 168 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 303 084.00 | 1 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 099.00 | 2 512 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 619.00 | 541 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 421.00 | 378 421.00 | ||
VW T.V.A. | 33 755.00 | 33 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 669.00 | 255 669.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 836.00 | 441 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 985 429.00 | 5 985 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 798.00 | 102 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 758 014.00 | 13 286 847.00 | 4 268 083.00 | 5 203 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317 099.00 | |||