AMBROISIE CAPITAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AMBROISIE CAPITAL HOLDING |
| Siren | 490595345 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14260 |
| Numéro de Gestion | 2006B18770 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 149.00 | 663 592.00 | 16 557.00 | 14 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 227.00 | 228 451.00 | 109 777.00 | 89 766.00 |
CU Autres participations | 155 224 389.00 | 143 313 956.00 | 11 910 433.00 | 12 084 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 109.00 | 639 109.00 | 5 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 881 874.00 | 144 205 999.00 | 12 675 875.00 | 12 194 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | |||
BZ Autres créances | 604 063.00 | 604 063.00 | 1 433 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 587.00 | |||
CF Disponibilités | 748.00 | 748.00 | 12 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 667.00 | 212 667.00 | 113 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 817 478.00 | 817 478.00 | 1 963 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 699 351.00 | 144 205 999.00 | 13 493 352.00 | 14 158 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 864 245.00 | 28 864 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 412.00 | 799 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 096 078.00 | 5 096 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 162 454.00 | -26 889 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 155.00 | -2 273 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 772 451.00 | 9 822 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 005.00 | 69 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 005.00 | 69 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 823.00 | 291 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 650.00 | 266 077.00 | ||
EA Autres dettes | 2 909 920.00 | 3 708 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 651 897.00 | 4 266 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 352.00 | 14 158 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 897.00 | 4 266 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 700 400.00 | 1 703 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 400.00 | 1 703 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666.00 | 2 780.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 140.00 | 1 706 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 175.00 | 981 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 017.00 | 79 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 738.00 | 475 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 191.00 | 219 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 434.00 | 108 852.00 | ||
GE Autres charges | 251.00 | 2 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 806.00 | 1 867 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 666.00 | -161 656.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 754 800.00 | 4.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 227.00 | 5 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 633.00 | 764.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 823 327.00 | 6 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 774 000.00 | 1 666 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 669.00 | 4 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 147.00 | 398 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 791 816.00 | 2 068 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 511.00 | -2 061 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 155.00 | -2 223 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 005.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 467.00 | 1 732 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 622.00 | 4 005 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 155.00 | -2 273 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 269.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 630 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 615 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 863 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 881 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 147.00 | 15 705.00 | 3 260.00 | 663 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 503.00 | 20 729.00 | 21 781.00 | 228 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 650.00 | 36 434.00 | 25 041.00 | 892 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 005.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 69 005.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 639 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 212 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 838.00 | 816 730.00 | 639 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 823.00 | 470 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 920.00 | 2 909 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 897.00 | 3 651 897.00 | ||