LA VILLA
Dépôt
| Dénomination | LA VILLA |
| Siren | 490596301 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1719 |
| Numéro de Gestion | 2006B50306 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | 2 311.00 | |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 665.00 | 13 985.00 | 13 680.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 795.00 | 191 285.00 | 123 510.00 | 152 675.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | 3 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 547.00 | 208 770.00 | 375 777.00 | 409 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | 11 575.00 | 8 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
BZ Autres créances | 29 761.00 | 29 761.00 | 19 986.00 | |
CF Disponibilités | 12 277.00 | 12 277.00 | 8 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | 1 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 559.00 | 57 559.00 | 37 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 106.00 | 208 770.00 | 433 336.00 | 446 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
DH Report à nouveau | -298 058.00 | -211 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 738.00 | -86 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | -311 989.00 | -290 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 202.00 | 78 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 188.00 | 336 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 121 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 846.00 | 167 419.00 | ||
EA Autres dettes | 328 028.00 | 32 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 745 325.00 | 737 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 336.00 | 446 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 661 813.00 | 661 813.00 | 636 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 813.00 | 661 813.00 | 636 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 662 958.00 | 636 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 259.00 | 252 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 157.00 | -274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 662.00 | 130 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 6 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 770.00 | 214 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 865.00 | 72 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 807.00 | 32 581.00 | ||
GE Autres charges | 11 064.00 | 10 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 677 707.00 | 718 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 749.00 | -82 690.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 530.00 | 8 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 530.00 | 8 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 529.00 | -8 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 278.00 | -90 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 4 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 959.00 | 641 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 698.00 | 727 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 738.00 | -86 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 397.00 | 7 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 485.00 | 7 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 342 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 321.00 | 584 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 2 311.00 | 3 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | 38 496.00 | 3 320.00 | 205 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 283.00 | 40 807.00 | 3 320.00 | 208 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | |||
VB T. V. A. | 6 715.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 33 706.00 | 3 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 202.00 | 61 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | ||
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 188.00 | 254 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028.00 | 328 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 325.00 | 491 137.00 | 254 188.00 | |