HOLDING HERIPRET SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERIPRET SAS |
| Siren | 490602893 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1835 |
| Numéro de Gestion | 2006B50138 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59570 BAVAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 605.00 | 83 746.00 | 1 860.00 | 35 230.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | 366 093.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 60 905.00 | 11 535.00 | 49 370.00 | 11 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 174.00 | 10 174.00 | ||
CU Autres participations | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 | 1 368 092.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 762.00 | 31 762.00 | 585 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 6 364.00 | 4 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 171 657.00 | 103 973.00 | 3 067 684.00 | 2 004 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | 4 284.00 | 4 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 606.00 | 14 300.00 | 100 306.00 | 49 332.00 |
BZ Autres créances | 224 281.00 | 224 281.00 | 177 567.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 920.00 | 1 571 920.00 | 1 534 221.00 | |
CF Disponibilités | 327 940.00 | 327 940.00 | 304 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 711.00 | 37 711.00 | 22 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 280 741.00 | 14 300.00 | 2 266 441.00 | 2 092 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 398.00 | 118 273.00 | 5 334 125.00 | 4 096 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 203.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 34 206.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 462 053.00 | 1 889 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 523.00 | 722 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 626.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 055 202.00 | 2 920 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 874.00 | 55 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 874.00 | 180 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 757.00 | 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 561.00 | 546 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 145 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 762.00 | 284 950.00 | ||
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 093 049.00 | 996 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 125.00 | 4 096 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 987.00 | 996 443.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 823 950.00 | 823 950.00 | 793 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 950.00 | 823 950.00 | 793 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 280.00 | 71 012.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 233.00 | 864 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 307.00 | 233 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 640.00 | 33 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 022.00 | 472 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 515.00 | 183 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 526.00 | 30 684.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 874.00 | 180 145.00 | ||
GE Autres charges | 22 425.00 | 11 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 309.00 | 1 144 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 076.00 | -280 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 102.00 | 1 003 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 699.00 | 25 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 487 801.00 | 1 028 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 084.00 | 19 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 084.00 | 119 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 472 717.00 | 909 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 641.00 | 629 112.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 611.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 739.00 | -903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 143.00 | -94 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 645.00 | 1 893 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 122.00 | 1 170 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 523.00 | 722 509.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 465.00 | 21 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 135.00 | 21 250.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 404.00 | 11 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 855.00 | 369 843.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 58 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 025.00 | 1 236 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 737.00 | 1 665 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 699.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 79 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 160.00 | 2 640 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 160.00 | 2 963.00 | 3 171 657.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 625.00 | 37 120.00 | 83 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 8 406.00 | 724.00 | 20 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 171.00 | 45 526.00 | 724.00 | 103 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 874.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 145.00 | 60 874.00 | 55 145.00 | 185 874.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 999.00 | 14 300.00 | 99 999.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 144.00 | 76 800.00 | 155 144.00 | 201 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 874.00 | 55 145.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 626.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 762.00 | 31 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 2 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 606.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 113.00 | |||
VB T. V. A. | 6 439.00 | |||
VP Divers | 5 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 723.00 | 376 594.00 | 38 129.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 676.00 | 157 614.00 | 642 406.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 304.00 | 428 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 40 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 531.00 | 148 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 021.00 | 135 021.00 | ||
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 257.00 | 216 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 049.00 | 1 190 987.00 | 642 406.00 | 259 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 324.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 137.00 | 95 184.00 | ||
YT Sous‐traitance | 15 936.00 | 8 412.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 925.00 | 50 108.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 740.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 090.00 | 14 355.00 | ||
ST Autres comptes | 177 356.00 | 153 893.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 307.00 | 233 508.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | 9 461.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 245.00 | 23 757.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 640.00 | 33 218.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 168 540.00 | 158 640.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 834.00 | 44 661.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | ||