STEF TRANSPORT MACON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MACON |
| Siren | 490675816 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10882 |
| Numéro de Gestion | 2006B00584 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01750 Replonges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 750.00 | 289.00 | |
AP Constructions | 1 948.00 | 1 171.00 | 777.00 | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494.00 | 212 167.00 | 150 327.00 | 92 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 745.00 | 600 963.00 | 196 782.00 | 220 866.00 |
BF Prêts | 170 333.00 | 170 333.00 | 152 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 338 523.00 | 820 014.00 | 518 508.00 | 466 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 223.00 | 163 223.00 | 129 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 581.00 | 12 242.00 | 3 851 339.00 | 4 064 703.00 |
BZ Autres créances | 4 867 710.00 | 4 867 710.00 | 4 718 761.00 | |
CF Disponibilités | 132 305.00 | 132 305.00 | 18 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | 4 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 033 099.00 | 12 242.00 | 9 020 856.00 | 8 936 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621.00 | 832 256.00 | 9 539 365.00 | 9 402 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 718 970.00 | 2 294 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986.00 | 844 460.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 221.00 | 13 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 927 177.00 | 3 537 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 946.00 | 260 993.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 946.00 | 260 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 115 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093.00 | 102 004.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | 2 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999.00 | 3 220 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 980.00 | 2 111 559.00 | ||
EA Autres dettes | 51 325.00 | 50 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364.00 | 2 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 362 242.00 | 5 604 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365.00 | 9 402 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 538 022.00 | 538 022.00 | 675 241.00 | |
FG Production vendue services | 26 037 422.00 | 1 898 865.00 | 27 936 287.00 | 28 761 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 575 444.00 | 1 898 865.00 | 28 474 309.00 | 29 436 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606.00 | 296 434.00 | ||
FQ Autres produits | 271.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186.00 | 29 732 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672.00 | 1 848 383.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777.00 | 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 657 869.00 | 19 183 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089.00 | 382 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 111 629.00 | 4 241 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 581 781.00 | 1 526 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 295.00 | 173 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799.00 | 2 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571.00 | 209 772.00 | ||
GE Autres charges | 898 748.00 | 943 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675.00 | 28 511 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 196 511.00 | 1 221 349.00 | ||
GN Différences positives de change | 821.00 | 3 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 821.00 | 3 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 352.00 | 3 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 026.00 | 5 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 378.00 | 9 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 557.00 | -5 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 192 954.00 | 1 215 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 27 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066.00 | 29 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | 56 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 5 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677.00 | 4 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | 10 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 46 174.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630.00 | 119 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 335.00 | 297 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628.00 | 29 792 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642.00 | 28 947 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 986.00 | 844 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 1 039.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 855.00 | 184 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 163.00 | 18 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 981.00 | 203 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 762.00 | 1 162 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 762.00 | 1 338 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 750.00 | 5 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278.00 | 148 545.00 | 89 521.00 | 814 301.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241.00 | 149 295.00 | 89 521.00 | 820 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 221.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 610.00 | 8 677.00 | 3 066.00 | 19 221.00 |
4A Provisions pour litiges | 174 781.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 993.00 | 179 571.00 | 190 618.00 | 249 946.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | 7 799.00 | 100.00 | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | 7 799.00 | 100.00 | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 147.00 | 196 046.00 | 193 784.00 | 281 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 369.00 | 190 718.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 677.00 | 3 066.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 170 333.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 519.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 849 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | |||
VB T. V. A. | 452 567.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | |||
VP Divers | 41 939.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 304 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904.00 | 8 737 570.00 | 170 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 093.00 | 80 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999.00 | 3 182 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 595 168.00 | 595 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405.00 | 674 405.00 | ||
VW T.V.A. | 701 945.00 | 701 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463.00 | 66 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784.00 | 56 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242.00 | 5 282 149.00 | 80 093.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | |||