SOCALMA
Dépôt
| Dénomination | SOCALMA |
| Siren | 490735222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3129 |
| Numéro de Gestion | 2006B00325 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40260 Castets |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
AP Constructions | 517 027.00 | 366 172.00 | 150 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268.00 | 393 373.00 | 119 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 927.00 | 426 510.00 | 416 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 949.00 | 31 949.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 908 105.00 | 1 188 987.00 | 719 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
BT Marchandises | 726 672.00 | 726 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 304.00 | 26 449.00 | 44 855.00 | |
BZ Autres créances | 220 890.00 | 26 850.00 | 194 040.00 | |
CF Disponibilités | 348 554.00 | 348 554.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | 24 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 395 530.00 | 53 299.00 | 1 342 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 636.00 | 1 242 286.00 | 2 061 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 574 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 897.00 | |||
DL TOTAL (I) | 220 265.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 192.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 646.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 916.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 154.00 | |||
EA Autres dettes | 3 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 821 083.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 931.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 082 297.00 | 7 082 297.00 | ||
FD Production vendue biens | 721 152.00 | 721 152.00 | ||
FG Production vendue services | 55 908.00 | 55 908.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 359.00 | 7 859 359.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 059.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 469.00 | |||
FQ Autres produits | 34 747.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 635.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 538 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 196 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 899.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 901 368.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 333 002.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 369.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 804.00 | |||
GE Autres charges | 21 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 106.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 471.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 874.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 598.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -414 069.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 793.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 009.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 302.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 199.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 897.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 707.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 589.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 107.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 076.00 | 151 370.00 | 15 390.00 | 1 186 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 009.00 | 151 370.00 | 15 390.00 | 1 188 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 850.00 | 4 000.00 | 46 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 40 850.00 | 4 000.00 | 46 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 739.00 | 170 587.00 | 455 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 647.00 | 660 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 213.00 | 391 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084.00 | 1 363 932.00 | 455 747.00 | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 163.00 | |||