LB - P ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LB - P ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 490774775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79035 |
| Numéro de Gestion | 2006B12926 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 005.00 | 5 505.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 191.00 | 134 191.00 | 227 109.00 | |
BZ Autres créances | 9 814.00 | 9 814.00 | 26 254.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
CF Disponibilités | 74 503.00 | 74 503.00 | 2 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 445 402.00 | 445 402.00 | 480 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 407.00 | 5 505.00 | 447 902.00 | 483 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 526.00 | 70 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721.00 | -17 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 319 805.00 | 327 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 88.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 360.00 | 86 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 61 737.00 | ||
EA Autres dettes | 4 665.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 097.00 | 155 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 902.00 | 483 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 107 033.00 | 107 033.00 | 171 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 033.00 | 107 033.00 | 171 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 523.00 | |||
FQ Autres produits | 684.00 | 5 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 240.00 | 176 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 690.00 | 290 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 323.00 | 12 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 820.00 | 85 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 669.00 | 40 410.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 502.00 | 428 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -263 262.00 | -251 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 710.00 | 1 460.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 868.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 578.00 | 1 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37.00 | 1 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37.00 | 1 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 541.00 | 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 721.00 | -251 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 000.00 | 233 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 000.00 | 233 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 000.00 | 233 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 818.00 | 411 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 539.00 | 429 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 721.00 | -17 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 005.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 99 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 591.00 | |||
VB T. V. A. | 9 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 899.00 | 145 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 360.00 | 68 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | ||
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 097.00 | 128 097.00 | ||