ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE
Dépôt
| Dénomination | ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE |
| Siren | 490812526 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 625 |
| Numéro de Gestion | 2006B00582 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 443 850.00 | 443 850.00 | 443 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 4 453.00 | 275.00 | |
AN Terrains | 38 678.00 | 21 024.00 | 17 654.00 | 21 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 460.00 | 61 597.00 | 64 863.00 | 40 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 808.00 | 664 960.00 | 497 848.00 | 608 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 560.00 | 752 034.00 | 1 024 526.00 | 1 115 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 982.00 | 11 982.00 | 9 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | 6 095.00 | 43 996.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 41 246.00 | 41 246.00 | 41 719.00 | |
CF Disponibilités | 20 730.00 | 20 730.00 | 13 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | 9 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 285.00 | 6 095.00 | 129 189.00 | 109 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 845.00 | 758 129.00 | 1 153 715.00 | 1 224 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -605 816.00 | -537 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632.00 | -68 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | -476 184.00 | -555 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 413.00 | 79 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 883.00 | 1 513 431.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 183.00 | 14 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 45 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | 62 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 630.00 | 63 216.00 | ||
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 629 899.00 | 1 780 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 715.00 | 1 224 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 173 681.00 | 1 173 681.00 | 959 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 681.00 | 1 173 681.00 | 959 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 696.00 | 1 814.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 947.00 | 4 255.00 | ||
FQ Autres produits | 497.00 | 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 820.00 | 966 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 137.00 | 94 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 050.00 | 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 303.00 | 374 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 972.00 | 46 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 972.00 | 250 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 017.00 | 72 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 242.00 | 118 622.00 | ||
GE Autres charges | 16 888.00 | 15 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 076 482.00 | 973 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 339.00 | -7 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 192.00 | 29 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 192.00 | 29 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 192.00 | -29 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 147.00 | -36 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 31 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 31 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -31 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 684.00 | 966 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 053.00 | 1 034 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 632.00 | -68 097.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 4 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 892.00 | 38 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 506.00 | 38 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | 1 327 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 917.00 | 1 776 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 275.00 | 4 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 152.00 | 128 967.00 | 34 538.00 | 747 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 330.00 | 129 242.00 | 34 538.00 | 752 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 577.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | |||
VB T. V. A. | 6 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 884.00 | 102 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 991.00 | 19 991.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 426.00 | 159 798.00 | 551 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | ||
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 696 457.00 | 696 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 716.00 | 1 041 087.00 | 551 753.00 | 20 876.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 883.00 | 44.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 347.00 | 123 980.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 571.00 | 3 969.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 203.00 | 99 077.00 | ||
ST Autres comptes | 177 299.00 | 147 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 303.00 | 374 222.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 741.00 | 10 861.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 231.00 | 35 797.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 972.00 | 46 658.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 123 148.00 | 100 861.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 538.00 | 81 309.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||