RESIDENCE L AMBARROISE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE L AMBARROISE |
| Siren | 490852076 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 546 |
| Numéro de Gestion | 2016B07517 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 93 241.00 | 93 241.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 517.00 | 1 221 517.00 | ||
AP Constructions | 135 891.00 | 52 898.00 | 82 993.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 892.00 | 209 922.00 | 40 969.00 | 34 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 785.00 | 592 517.00 | 111 268.00 | 145 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 825.00 | 19 825.00 | 9 426.00 | |
CU Autres participations | 458.00 | 458.00 | ||
BF Prêts | 10 006.00 | 10 006.00 | 5 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 493 064.00 | 957 244.00 | 1 535 820.00 | 251 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | 4 009.00 | 6 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | 10 832.00 | 2 268.00 | -15 194.00 |
BZ Autres créances | 869 309.00 | 7 806.00 | 861 503.00 | 651 188.00 |
CF Disponibilités | 36 968.00 | 36 968.00 | 74 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | 1 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 926 273.00 | 18 638.00 | 907 635.00 | 718 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 337.00 | 975 882.00 | 2 443 455.00 | 969 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 790.00 | 290 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 214 247.00 | -1 177 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 602.00 | -36 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | -674 415.00 | -914 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 700.00 | 22 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 968.00 | 193 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 881.00 | 287 800.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579 321.00 | 1 378 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 049 870.00 | 1 883 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 455.00 | 969 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 773 811.00 | 2 773 811.00 | 2 683 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 811.00 | 2 773 811.00 | 2 683 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 129.00 | 20 121.00 | ||
FQ Autres produits | 72 488.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 934 429.00 | 2 703 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 006.00 | 187 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200.00 | 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 431.00 | 891 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 305.00 | 161 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 987.00 | 1 095 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 584.00 | 364 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 494.00 | 50 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905.00 | 10 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 000.00 | |||
GE Autres charges | 380.00 | 41 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 292.00 | 2 803 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 136.00 | -100 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 877.00 | 12 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 877.00 | 12 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 490.00 | 47 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 490.00 | 47 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 613.00 | -35 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 523.00 | -135 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -25 965.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 940.00 | 20 825.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 821.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | 60 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 34 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 940.00 | 22 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746.00 | 57 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | 3 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | -95 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 246.00 | 2 776 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 644.00 | 2 813 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 602.00 | -36 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 1 270 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 722.00 | 244 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | 5 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 765.00 | 1 520 240.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | 1 110 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 940.00 | 2 493 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | 93 241.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 8 666.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 843.00 | 47 494.00 | 855 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 750.00 | 47 494.00 | 957 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | 1 905.00 | 22 740.00 | 10 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | 9 711.00 | 22 740.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | 77 711.00 | 22 740.00 | 86 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 905.00 | 22 740.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 806.00 | |||