ALTEAD
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD |
| Siren | 490919123 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11248 |
| Numéro de Gestion | 2008B00137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613 052.00 | 1 300 017.00 | 3 313 035.00 | 2 024 487.00 |
AH Fonds commercial | 18 019 972.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | 880 000.00 | |
AP Constructions | 58 318.00 | 42 728.00 | 15 590.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 553.00 | 298 908.00 | 91 645.00 | 83 809.00 |
CU Autres participations | 20 462 873.00 | 20 462 873.00 | 20 299 613.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 975 000.00 | 975 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 39 080.00 | 39 080.00 | 17 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 137 218.00 | 18 137 218.00 | 117 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 876 094.00 | 1 641 653.00 | 43 234 442.00 | 41 498 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425 062.00 | 5 425 062.00 | 4 191 465.00 | |
BZ Autres créances | 69 735 170.00 | 69 735 170.00 | 71 268 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 921.00 | 500 921.00 | 800 921.00 | |
CF Disponibilités | 8 289 067.00 | 8 289 067.00 | 520 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699 512.00 | 699 512.00 | 743 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 649 732.00 | 84 649 732.00 | 77 524 406.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 503.00 | 669 503.00 | 389 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 195 329.00 | 1 641 653.00 | 128 553 676.00 | 119 412 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 779 598.00 | 15 779 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 468.00 | 9 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 034.00 | 364 658.00 | ||
DG Autres réserves | 610 978.00 | 33 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 002.00 | 607 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 961.00 | 64 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 123 041.00 | 16 860 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 671.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 156 671.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210 443.00 | 21 411 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 685.00 | 2 951 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 239.00 | 1 753 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 011 268.00 | 76 174 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 111 400 635.00 | 102 395 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 553 676.00 | 119 412 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 250.00 | 113 250.00 | 112 249.00 | |
FG Production vendue services | 12 798 150.00 | 12 798 150.00 | 10 665 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 401.00 | 12 911 401.00 | 10 777 585.00 | |
FN Production immobilisée | 912 599.00 | 880 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 210.00 | 724 074.00 | ||
FQ Autres produits | 18 972.00 | 199 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 175 182.00 | 12 581 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 961.00 | 614 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -180 539.00 | -290 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 171 694.00 | 8 485 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 520.00 | 101 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 345 906.00 | 1 539 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 019 699.00 | 694 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 647 609.00 | 569 341.00 | ||
GE Autres charges | 2 608.00 | 674 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 457.00 | 12 387 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 724.00 | 193 592.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 966 575.00 | 205 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | 319 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 209 656.00 | 575 173.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176 278.00 | 1 640 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 082 709.00 | 1 871 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 459.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 086 167.00 | 1 871 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 111.00 | -230 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 835.00 | -37 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 345.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 671.00 | 1 242 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 671.00 | 1 440 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 504.00 | 42 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 504.00 | 795 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | 644 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 478 131.00 | 15 661 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 215 129.00 | 15 054 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 002.00 | 607 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 014 434.00 | 1 981 609.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 350.00 | 69 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 484 580.00 | 19 129 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 883 364.00 | 21 180 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 899 972.00 | 283 020.00 | 4 813 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 448 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | 39 614 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 899 972.00 | 288 024.00 | 44 876 094.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 976.00 | 493 061.00 | 283 020.00 | 1 300 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 583.00 | 52 016.00 | 4 963.00 | 341 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 559.00 | 545 076.00 | 287 982.00 | 1 641 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 961.00 | 64 961.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 671.00 | 126 671.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 221 632.00 | 126 671.00 | 94 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 671.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 975 000.00 | 975 000.00 | ||
UP Prêts | 39 080.00 | 12 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 137 218.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 425 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 109.00 | |||
VB T. V. A. | 249 059.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 430 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 733.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 699 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 011 042.00 | 76 846 745.00 | 18 164 297.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 779.00 | 92 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117 663.00 | 4 979 662.00 | 12 138 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 685.00 | 2 627 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 038.00 | 371 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 482.00 | 651 482.00 | ||
VW T.V.A. | 1 402 417.00 | 1 402 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 302.00 | 126 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 113 589.00 | 78 113 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 679.00 | 897 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 400 635.00 | 89 262 634.00 | 12 138 001.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792 537.00 | |||