PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 490921996 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1261 |
| Numéro de Gestion | 2006B70106 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Montchanin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 805.00 | 28 306.00 | 2 499.00 | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | 5 000.00 | 65 244.00 | 65 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 14 248.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 564.00 | |||
AN Terrains | 235 221.00 | 136 661.00 | 98 560.00 | 80 706.00 |
AP Constructions | 3 067 884.00 | 1 404 685.00 | 1 663 199.00 | 1 770 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 843.00 | 659 600.00 | 174 242.00 | 195 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 768.00 | 1 561 907.00 | 433 860.00 | 246 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 126.00 | |||
CU Autres participations | 87 683.00 | 87 683.00 | 29 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 012.00 | 41 012.00 | 39 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 376 711.00 | 3 810 409.00 | 2 566 302.00 | 2 507 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 052.00 | 305 052.00 | 292 037.00 | |
BN En cours de production de biens | 694 511.00 | 694 511.00 | 996 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 225.00 | 11 225.00 | 21 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064 480.00 | 55 617.00 | 11 008 862.00 | 7 617 033.00 |
BZ Autres créances | 727 119.00 | 727 119.00 | 1 279 229.00 | |
CF Disponibilités | 1 953 615.00 | 1 953 615.00 | 724 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 961.00 | 189 961.00 | 167 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 945 965.00 | 55 617.00 | 14 890 347.00 | 11 098 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 676.00 | 3 866 026.00 | 17 456 650.00 | 13 605 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 740.00 | 1 085 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 403.00 | 192 924.00 | ||
DG Autres réserves | 2 088 602.00 | 1 787 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 438.00 | 429 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 300 184.00 | 6 495 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 884.00 | 15 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 000.00 | 110 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 884.00 | 125 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 667.00 | 422 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 871.00 | 806 378.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 985.00 | 6 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 280.00 | 3 170 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 846.00 | 2 343 726.00 | ||
EA Autres dettes | 108 202.00 | 36 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 728.00 | 199 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 013 581.00 | 6 983 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 650.00 | 13 605 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 369.00 | 99 369.00 | 80 852.00 | |
FD Production vendue biens | 477 080.00 | 477 080.00 | 375 425.00 | |
FG Production vendue services | 33 313 278.00 | 33 313 278.00 | 25 205 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 889 728.00 | 33 889 728.00 | 25 661 799.00 | |
FM Production stockée | -301 764.00 | 218 740.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 950.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 625.00 | 1 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 864.00 | 200 643.00 | ||
FQ Autres produits | 25 391.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 004 796.00 | 26 082 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 105 762.00 | 7 545 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 015.00 | 43 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 254 065.00 | 10 011 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 515.00 | 427 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 136 493.00 | 4 449 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 103 925.00 | 2 583 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 566 168.00 | 513 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 972.00 | 44 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 900.00 | |||
GE Autres charges | 18 680.00 | 56 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 644 902.00 | 25 675 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 359 893.00 | 407 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 190.00 | 12 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 601.00 | 1 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 791.00 | 14 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 283.00 | 31 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 283.00 | 31 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 492.00 | -17 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 344 401.00 | 390 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 7 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 860.00 | 117 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 318.00 | 125 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 7 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 661.00 | 80 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 858.00 | 87 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 459.00 | 37 620.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 362.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 061.00 | -1 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 438.00 | 429 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 809.00 | 803 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 229.00 | 59 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 902.00 | 862 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 564.00 | 115 298.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 180 404.00 | 6 132 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 691.00 | 180 404.00 | 6 376 711.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 699.00 | 4 855.00 | 47 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 085.00 | 561 312.00 | 9 543.00 | 3 762 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 784.00 | 566 168.00 | 9 543.00 | 3 810 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 012.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 972 027.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | |||
VB T. V. A. | 412 655.00 | |||
VP Divers | 244 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 189 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022 572.00 | 11 981 560.00 | 41 012.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 667.00 | 227 465.00 | 29 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 280.00 | 5 092 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 491 868.00 | 491 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 621.00 | 614 621.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 714.00 | 78 714.00 | ||
VW T.V.A. | 1 842 350.00 | 1 842 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 292.00 | 73 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 890 871.00 | 890 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 202.00 | 108 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 407 728.00 | 407 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 856 595.00 | 9 827 393.00 | 29 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 526.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 344.00 | |||