A.V.M. GESTION
Dépôt
| Dénomination | A.V.M. GESTION |
| Siren | 491040994 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 139 |
| Numéro de Gestion | 2015B00818 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2020
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 12 684.00 | 3 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 508.00 | 483.00 | 1 449.00 |
CU Autres participations | 2 573 332.00 | 2 573 332.00 | 754 918.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 306.00 | 5 306.00 | 5 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 595 314.00 | 16 192.00 | 2 579 122.00 | 764 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 322.00 | 168 100.00 | 150 222.00 | 308 392.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | 12 204.00 | 218 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 933.00 | |||
CF Disponibilités | 8 721.00 | 8 721.00 | 79 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 339 246.00 | 168 100.00 | 171 147.00 | 620 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 408.00 | 34 408.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 969.00 | 184 292.00 | 2 784 677.00 | 1 385 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 219 624.00 | 219 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 108.00 | 54 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 340.00 | 109 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 072.00 | 416 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 640.00 | 863 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 334.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 1 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 79 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | |||
EA Autres dettes | 2 669.00 | 22 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 303 605.00 | 968 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 677.00 | 1 385 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 356 710.00 | 356 710.00 | 449 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 710.00 | 356 710.00 | 449 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5 063.00 | 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 773.00 | 569 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 995.00 | 102 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 645.00 | 13 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 519.00 | 289 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 783.00 | 50 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 256.00 | 5 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 100.00 | 120 000.00 | ||
GE Autres charges | 318.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 491 616.00 | 581 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 843.00 | -11 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 662.00 | 170 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 898.00 | 170 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 326.00 | 18 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 326.00 | 18 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 572.00 | 151 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 271.00 | 140 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 1 169 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 111.00 | 1 169 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 650.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 180 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 199 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 611.00 | -30 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 782.00 | 1 909 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 443.00 | 1 799 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 340.00 | 109 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 823.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 578 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 595 314.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 3 291.00 | 12 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 965.00 | 3 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 4 256.00 | 16 192.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 48 100.00 | 168 100.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 079.00 | 48 100.00 | 2 079.00 | 168 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 079.00 | 48 100.00 | 2 079.00 | 168 100.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 283 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | |||
VB T. V. A. | 7 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 526.00 | 47 082.00 | 283 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 108.00 | 395 617.00 | 1 379 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
VW T.V.A. | 59 826.00 | 59 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 334.00 | 17 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 605.00 | 482 114.00 | 1 379 687.00 | 441 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 302.00 | |||